ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (0P0000UCHM)

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13/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú DTVM SA

ISIN: BRPMACCTF007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.73B

0P0000UCHM 保有資産

ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO E (0P0000UCHM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.660	4.500	3.840
株式	27.480	29.050	1.570
債券	3.700	3.700	0.000
優先株式	0.250	0.270	0.020
他	67.910	68.210	0.300

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.545	9.883
PBR (株価純資産倍率)	1.256	1.357
PSR (株価売上高倍率)	0.703	0.904
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.129	5.076
配当利回り	7.127	5.512
5年間の利益成長	13.201	16.088

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	23.380	17.803
金融	15.770	17.869
エネルギー	13.460	11.389
景気連動型消費財	11.910	13.083
製造業	9.040	14.563
消費者向け循環株	8.150	7.363
素材	6.950	13.180
不動産	3.450	5.042
ヘルスケア	3.430	5.073
通信サービス	3.420	2.377
ハイテク	1.030	3.168

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Itaú Private Multi Master FIC FIA	-	99.25	-	-
	Itaú Caixa FIA	-	0.67	-	-

Itaú DTVM SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1.27B	19.90	-2.11	12.05
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	950.86M	19.27	6.49	12.72
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	521.43M	22.36	-1.22	10.39
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	407.67M	20.92	2.84	10.86
ITAU PERSONNALITE SELECAO GAP ABSOL	323.19M	6.96	11.19	9.82

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日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,735.0	+350.0	+0.91%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.160	-0.732	-0.70%

金	2,391.80	+31.90	+1.35%
原油 WTI	78.87	+0.85	+1.09%
銀	29.922	+1.220	+4.25%
米国綿花2番	75.44	+0.81	+1.09%
排出権	69.19	-1.03	-1.47%
米国シカゴコーン	463.00	-4.00	-0.86%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.82	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,353.66	+0.70	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0881	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	168.47	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.8115	-0.0055	-0.11%
豪ドル/円	103.60	-0.07	-0.07%
ポンド/円	196.38	-0.09	-0.05%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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