ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (0P0000UF0Q)

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07/03 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRDIF6CTF003

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 34.09B

0P0000UF0Q 保有資産

ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE (0P0000UF0Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.990	3.990
株式	0.010	0.010
債券	91.420	91.420
他	4.570	4.570

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	10.649
PBR (株価純資産倍率)	-	1.370
PSR (株価売上高倍率)	13.569	4.612
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	401.606	100.771
配当利回り	-	6.521
5年間の利益成長	-	16.686

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	48.708	21.576
社債	42.988	116.439
現金	3.556	74.985

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 508

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 10 01-Jan-2035	BRSTNCNTF238	45.41	774.867	+0.45%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	2.84	0.076	-1.30%
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRSU8	2.04	-	-
ITAÃš CRÃ‰DITO PRIVADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS â€	BR0HSCCTF008	1.57	-	-
TELEFONICA BRASIL SA 1.12% 12/07/25	BRVIVTDBS085	1.10	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	0.96	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.7% 20/02/30	BRRDORDBS0I3	0.74	-	-
HYPERA S.A. 1.35% 10/10/28	BRHYPEDBS0L8	0.63	-	-
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS 1.2	BRNTSDDBS063	0.63	-	-
Totvs SA 0.95%	BRTOTSDBS042	0.60	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	69.95B	0.99	12.29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	51.81B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40.31B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.56B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	24.84B	10.27	12.70	9.52

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,400.0	+130.0	+0.36%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,777.30	-112.80	-1.43%
米ドル指数	103.36	-0.60	-0.58%

金	2,922.52	+1.62	+0.06%
原油 WTI	66.66	+0.41	+0.62%
銀	33.350	+0.203	+0.61%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.25	-0.05	-0.01%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.97	+0.19	+0.13%
ドル/ウォン	1,452.02	+0.94	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0916	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.53	+0.17	+0.11%
トルコリラ/円	4.0430	+0.0040	+0.10%
豪ドル/円	93.18	+0.05	+0.05%
ポンド/円	191.61	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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