ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UBIK)

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14/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 28.89B

0P0000UBIK 保有資産

ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI (0P0000UBIK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.660	0.660	0.000
債券	99.340	99.340	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	72.740	46.308
社債	27.156	27.942
現金	0.109	14.744

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	42.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	11.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.07	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	2.95	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITALFN2I7	2.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.96	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	1.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.63	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.58	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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日経平均株価	38,373.50	-31.50	-0.08%
日経225先物 (F)	38,397.5	+145.0	+0.38%
韓国総合株価指数	2,482.82	+10.87	+0.44%
NYダウ	43,268.94	-120.66	-0.28%
独DAX	19,157.05	+95.89	+0.50%
S&P/ASX 200	8,326.30	-47.70	-0.57%
米ドル指数	106.517	+0.374	+0.35%

金	2,641.85	+10.85	+0.41%
原油 WTI	69.66	+0.42	+0.61%
銀	31.293	+0.031	+0.10%
米国綿花2番	69.89	+0.64	+0.92%
排出権	68.51	+0.38	+0.56%
米国シカゴコーン	425.38	-1.62	-0.38%
米国コーヒー	284.85	+3.55	+1.26%

ドル/円	155.76	+1.11	+0.71%
ドル/ウォン	1,396.59	+4.28	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0558	-0.0037	-0.35%
ユーロ/円	164.43	+0.58	+0.35%
トルコリラ/円	4.5205	+0.0355	+0.79%
豪ドル/円	101.32	+0.29	+0.28%
ポンド/円	197.31	+1.17	+0.60%

大塚ホールディングス	9,000.0	+238.0	+2.72%
SoftBank Group Corp.	8,646.0	-37.0	-0.43%
トヨタ自動車	2,698.5	-32.0	-1.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.0	-27.5	-1.49%
ブイ・テクノロジー	2,158.0	-14.0	-0.64%
日立製作所	3,816.0	-51.0	-1.32%
みずほフィナンシャルグループ	3,798.0	-37.0	-0.96%

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