ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000UBGG)

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13/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRBSCVCTF000

S/N: 01.063.897/0001-65

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 346.94M

0P0000UBGG 保有資産

ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0000UBGG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.170	0.650	0.480
株式	99.120	99.120	0.000
債券	0.700	0.700	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.009	10.694
PBR (株価純資産倍率)	1.233	1.539
PSR (株価売上高倍率)	0.477	0.776
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.307	5.699
配当利回り	5.719	5.018
5年間の利益成長	14.529	18.543

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	19.120	22.107
景気連動型消費財	18.100	18.661
素材	12.210	12.864
公益事業	11.580	15.491
消費者向け循環株	10.080	9.388
不動産	8.300	8.094
金融	7.530	11.790
ハイテク	4.620	5.336
ヘルスケア	4.600	6.549
エネルギー	3.530	7.463
通信サービス	0.340	3.386

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Itaú Small Cap Master FIA	-	99.67	-	-
	Itaú Verso A FI RF	-	0.48	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAU FLEXPREV ACOES FUNDO DE INVEST	2.36B	23.33	4.84	10.74
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FUNDO D	1.6B	23.22	4.71	10.63
RT CONSTELLATION MULTIMERCADO FUNDO	1.49B	22.58	1.30	10.61
It Now PIBB IBrX 50 Index Fund PIBB	1.45B	-4.65	2.31	9.60
BRRTD2CTF005	1.2B	11.45	2.35	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,672.5	+75.0	+0.19%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.190	-0.702	-0.67%

金	2,392.65	+32.75	+1.39%
原油 WTI	78.88	+0.86	+1.10%
銀	29.933	+1.231	+4.29%
米国綿花2番	75.44	+0.81	+1.09%
排出権	69.19	-1.03	-1.47%
米国シカゴコーン	462.88	-4.12	-0.88%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.93	-1.49	-0.95%
ドル/ウォン	1,354.20	-10.59	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0883	+0.0065	+0.60%
ユーロ/円	168.61	-0.63	-0.37%
トルコリラ/円	4.8090	-0.0360	-0.74%
豪ドル/円	103.66	+0.01	+0.01%
ポンド/円	196.50	-0.46	-0.23%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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