PIM Capital Ltd PCC - Iza Global Balanced Fund Class A GBP Accumulation (0P0001D6D2)

モーリシャス

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1.412 +0.010 +0.71%

30/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: モーリシャス

発行者: PIM Capital Management Ltd

ISIN: MU0501S00025

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 49.41M

0P0001D6D2 保有資産

IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu (0P0001D6D2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.390	4.610	0.220
株式	63.030	63.030	0.000
債券	28.230	28.230	0.000
優先株式	0.880	0.880	0.000
他	3.470	3.470	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.312	15.657
PBR (株価純資産倍率)	2.976	2.687
PSR (株価売上高倍率)	2.311	2.713
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.301	11.616
配当利回り	1.633	2.820
5年間の利益成長	10.971	10.023

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.040	18.269
ハイテク	21.800	15.034
ヘルスケア	14.010	11.540
景気連動型消費財	11.950	10.398
製造業	10.010	9.414
通信サービス	6.640	6.653
消費者向け循環株	6.170	13.602
素材	2.110	6.106
エネルギー	2.060	4.773
公益事業	0.790	2.822
不動産	0.420	12.649

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nomura Fds Global High Conviction S USD	IE000M3VC5D6	12.89	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	11.82	112.50	+0.77%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	10.61	93.02	-0.16%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth	LU1028172499	10.13	51.310	+0.67%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Accumu	IE00B54J6879	9.42	49.740	+0.59%
Rubrics Enhanced Yield F GBP Acc	IE000XB0SP19	9.00	-	-
Guinness Global Equity Income Y GBP Acc	IE00BVYPNY24	8.96	-	-
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	6.30	468.67	-0.78%
Scottish Mortgage Investment Trust	GB00BLDYK618	5.13	1,085.50	+1.26%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	3.72	-	-

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日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	39,307.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,532.30	+38.60	+0.45%
米ドル指数	108.36	+0.73	+0.68%

金	2,831.50	-13.70	-0.48%
原油 WTI	73.81	+1.08	+1.48%
銀	32.235	-0.258	-0.79%
米国綿花2番	65.90	-0.37	-0.56%
排出権	82.05	+1.14	+1.41%
米国シカゴコーン	482.75	-7.50	-1.53%
米国コーヒー	377.90	+4.50	+1.21%

ドル/円	155.20	+1.02	+0.66%
ドル/ウォン	1,457.29	+13.72	+0.95%
ユーロ/ドル	1.0359	-0.0033	-0.32%
ユーロ/円	160.85	+0.48	+0.30%
トルコリラ/円	4.3580	+0.0475	+1.10%
豪ドル/円	96.43	+0.61	+0.64%
ポンド/円	192.37	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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