Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 HKD (0P0000UAJA)

香港

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31/01 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

ISIN: IE00B4JS1V06

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.94B

0P0000UAJA 保有資産

Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK (0P0000UAJA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.750	2.750	0.000
株式	60.690	60.690	0.000
債券	35.780	36.280	0.500
転換社債	0.050	0.050	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	0.700	0.700	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.237	17.492
PBR (株価純資産倍率)	6.796	2.811
PSR (株価売上高倍率)	4.092	2.031
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.238	11.680
配当利回り	1.176	2.486
5年間の利益成長	15.125	10.951

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	35.270	21.121
金融	15.380	17.180
ヘルスケア	13.360	11.194
景気連動型消費財	12.800	9.721
通信サービス	9.840	7.098
製造業	4.950	10.821
消費者向け循環株	4.390	6.938
エネルギー	2.140	4.256
公益事業	0.740	3.471
素材	0.600	3.600
不動産	0.520	6.738

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 651

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	5.55	413.62	-0.35%
エヌビディア	US67066G1040	4.83	116.13	-3.28%
United States Treasury Notes 3.5%	-	4.01	-	-
アップル	US0378331005	3.61	227.30	-3.69%
アルファベット	US02079K1079	2.62	204.43	-0.57%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.43	238.36	+0.28%
Meta Platforms	US30303M1027	2.28	702.75	+1.97%
マスターカード	US57636Q1040	2.20	562.84	+1.33%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	1.84	550.23	+1.43%
プログレッシブ	US7433151039	1.65	250.50	+1.65%

Janus Henderson Investorsの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Janus Balanced Fund A HKUSD Inc		8.94B	15.86	3.69	7.16

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,541.50	-1065.50	-2.69%
日経225先物 (F)	39,007.5	-300.0	-0.76%
韓国総合株価指数	2,453.95	-63.42	-2.52%
NYダウ	44,474.17	-70.49	-0.16%
独DAX	21,405.12	-326.93	-1.50%
S&P/ASX 200	8,379.40	-152.90	-1.79%
米ドル指数	108.915	+0.698	+0.65%

金	2,858.04	+23.04	+0.81%
原油 WTI	72.65	+0.12	+0.17%
銀	32.560	+0.295	+0.91%
米国綿花2番	65.77	-0.11	-0.17%
排出権	79.62	-2.57	-3.13%
米国シカゴコーン	489.40	+7.40	+1.54%
米国コーヒー	384.57	+6.72	+1.78%

ドル/円	154.89	-0.29	-0.19%
ドル/ウォン	1,460.78	+5.08	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0277	-0.0085	-0.82%
ユーロ/円	159.18	-1.62	-1.01%
トルコリラ/円	4.3075	-0.0060	-0.14%
豪ドル/円	95.67	-0.71	-0.74%
ポンド/円	191.89	-0.38	-0.20%

大塚ホールディングス	8,007.0	-129.0	-1.59%
SoftBank Group Corp.	9,455.0	+44.0	+0.47%
トヨタ自動車	2,824.5	-149.0	-5.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,926.0	-52.5	-2.65%
ブイ・テクノロジー	2,232.0	-108.0	-4.62%
日立製作所	3,870.0	-76.0	-1.93%
みずほフィナンシャルグループ	4,261.0	-46.0	-1.07%

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