JAVA CARTERA, SICAV, S.A. (0P0000IVGZ)

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11.581 0.000 0.00%

19/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0156471031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.48M

0P0000IVGZ 保有資産

JAVA CARTERA SICAV SA (0P0000IVGZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JAVA CARTERA SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名称	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.810	33.300	22.490
株式	37.320	37.320	0.000
債券	50.830	62.450	11.620
転換社債	0.870	0.870	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.160	0.380	0.220

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

財務比率	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.668	15.410
PBR (株価純資産倍率)	2.308	2.149
PSR (株価売上高倍率)	1.422	1.609
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.962	8.840
配当利回り	2.233	2.569
5年間の利益成長	11.226	12.266

セクター比率

名称	ネット%	カテゴリー平均
製造業	16.020	12.721
ハイテク	15.490	17.680
ヘルスケア	15.110	11.072
金融	14.940	16.844
景気連動型消費財	11.080	12.582
消費者向け循環株	11.050	6.640
エネルギー	5.680	5.339
素材	5.480	6.167
通信サービス	2.320	7.901
公益事業	1.820	3.853
不動産	1.000	2.907

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 1

名称	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
V/ Fut. Fut Euro Bobl Dic18 Eurex Bon Deutschland Rep 2% 15-08-2023	-	9.06	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Equity	LU0106235459	8.96	77.370	+1.38%
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie	LU0438336264	8.12	136.490	+0.14%
Candriam Long Short Credit R	FR0011510056	6.52	-	-
Oddo Avenir Europe CI-EUR	FR0010251108	5.61	478,185	-0.45%
Amundi Fds II Emerg Mkts Bd I EUR HND	LU0775723926	5.50	-	-
Deutsche Invest I Top Dividend FC	LU0507266228	4.07	395.140	+0.20%
Robeco BP US Premium Equities IH €	LU0320897043	3.82	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0119620416	3.61	202.030	+1.21%
Ibercaja Banco S.A. 5%	ES0244251007	3.61	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

名称	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0164586010	1.04B	1.71	6.93	-
Bankinter Premium Moderado B FI	1.33B	1.87	7.49	-
ES0164586036	146.06M	1.67	6.82	-
ES0115087035	123.65M	0.62	4.67	-
Bankinter Premium Conservador B FI	1.16B	0.77	5.17	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	63,339.07	+1654.93	+2.68%
日経225先物 (F)	63,295.0	+1190.0	+1.92%
韓国総合株価指数	7,847.71	+32.12	+0.41%
NYダウ	50,579.70	+294.04	+0.58%
独DAX	24,888.56	+281.79	+1.15%
S&P/ASX 200	8,657.00	+35.30	+0.41%
米ドル指数	99.19	-0.03	-0.03%

金	4,523.20	-19.30	-0.42%
原油 WTI	96.60	+0.25	+0.26%
銀	76.199	-0.531	-0.69%
米国綿花2番	77.42	-0.56	-0.72%
排出権	75.90	+1.98	+2.68%
米国シカゴコーン	463.25	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	272.35	-1.05	-0.38%

ドル/円	159.20	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,520.35	+16.36	+1.09%
ユーロ/ドル	1.1603	-0.0015	-0.13%
ユーロ/円	184.73	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	3.4828	-0.0054	-0.15%
豪ドル/円	113.47	-0.20	-0.18%
ポンド/円	213.82	+0.28	+0.13%

大塚ホールディングス	11,650.0	-40.0	-0.34%
ソフトバンクグループ	6,757.0	+718.0	+11.89%
トヨタ自動車	2,987.0	+9.0	+0.30%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,091.0	+24.0	+0.78%
ブイ・テクノロジー	5,210.0	+170.0	+3.37%
日立製作所	5,002.0	-121.0	-2.36%
みずほフィナンシャルグループ	7,457.0	+156.0	+2.14%

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名称	価格	前日比	変動%
JAVA CARTERA SICA.	11.581	0.000	0.00%
iMGP DBi Hedge St.	27.33	+0.00	+0.00%
357880	4,875	+370	+8.21%
Payson Total Retu.	41.91	+0.06	+0.14%