JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000A9AB)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0156496038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.79M

0P0000A9AB 保有資産

JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000A9AB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A. ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.700	24.910	18.210
株式	79.230	79.230	0.000
債券	10.340	10.900	0.560
他	3.750	4.310	0.560

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.715	15.136
PBR (株価純資産倍率)	2.826	2.076
PSR (株価売上高倍率)	1.476	1.537
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.115	8.427
配当利回り	2.322	2.627
5年間の利益成長	12.311	12.333

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.950	17.125
金融	18.280	16.618
景気連動型消費財	15.200	12.987
ヘルスケア	9.440	11.818
素材	8.960	6.000
消費者向け循環株	8.250	6.868
通信サービス	6.260	7.806
製造業	5.320	12.329
エネルギー	1.480	5.521
公益事業	0.600	3.896
不動産	0.260	2.770

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	11.13	228.04	+0.23%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	8.07	4,275.3	+0.39%
Pictet-Short-Term Money Market USD I	LU0128497707	7.76	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02404124	7.57	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	6.54	702.40	+3.52%
ドイツ証券取引所	DE0005810055	3.70	210.450	+0.74%
マイクロソフト	US5949181045	3.64	430.16	-0.27%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	3.55	60.47	-0.07%
アリアンツ	DE0008404005	3.52	296.95	+0.39%
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	3.01	107.26	-0.07%

Julius Baer Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BNP Paribas Diversified FI	102.17M	5.60	1.46	2.80
Segunda Generacion Renta FI	26.35M	3.22	1.12	0.27
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	18.52M	9.02	5.92	5.38
LONCHiVAR	17.64M	4.91	0.66	1.67
VASANVA SA SICAV	11.65M	9.97	5.06	5.90

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	38,117.5	-1182.5	-3.01%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,616.83	+441.72	+1.05%
独DAX	19,491.25	+271.05	+1.41%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.174	-0.072	-0.07%

金	2,676.70	-18.20	-0.68%
原油 WTI	67.73	+0.06	+0.09%
銀	32.065	-0.276	-0.85%
米国綿花2番	72.80	-0.22	-0.30%
排出権	66.28	-0.24	-0.36%
米国シカゴコーン	417.38	+5.38	+1.31%
米国コーヒー	268.62	-5.28	-1.93%

ドル/円	142.88	-1.92	-1.33%
ドル/ウォン	1,308.38	-4.34	-0.33%
ユーロ/ドル	1.1164	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	159.53	-2.35	-1.45%
トルコリラ/円	4.1815	-0.0480	-1.13%
豪ドル/円	98.89	-0.99	-0.99%
ポンド/円	191.45	-2.82	-1.45%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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