JiaHe money market B (001233)

上海

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31/10 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: JiaHe Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.26B

001233 保有資産

JiaHe money market B (001233) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JiaHe money market B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	36.090	36.090	0.000
他	63.910	63.910	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	36.092	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	19.13	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 184TH ISSUANCE	-	1.85	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	1.84	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 38TH ISSUANCE	-	1.84	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 41TH ISSUANCE	-	1.84	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1.83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	1.82	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE	-	1.60	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1.48	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 192TH ISSUANCE	-	1.47	-	-

JiaHe Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	JiaHe money market A		7.26B	1.25	1.80	-

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日経平均株価	39,099.50	-232.50	-0.59%
日経225先物 (F)	38,430.0	+100.0	+0.26%
韓国総合株価指数	2,560.95	-32.84	-1.27%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,160.00	-20.40	-0.25%
米ドル指数	103.807	-0.055	-0.05%

金	2,755.75	+1.65	+0.06%
原油 WTI	70.64	+0.12	+0.17%
銀	32.800	+0.003	+0.01%
米国綿花2番	69.63	-0.29	-0.41%
排出権	63.70	-1.77	-2.70%
米国シカゴコーン	411.10	+1.10	+0.27%
米国コーヒー	246.15	-3.45	-1.38%

ドル/円	152.12	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,372.48	-0.10	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0884	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	165.57	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.4335	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	100.10	+0.04	+0.04%
ポンド/円	196.26	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	9,272.0	+113.0	+1.23%
SoftBank Group Corp.	9,498.0	-45.0	-0.47%
トヨタ自動車	2,682.5	-29.0	-1.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.5	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,453.0	+19.0	+0.78%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,212.0	-11.0	-0.34%

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