JM Aggressive Hybrid Fund (Direct) - Quarterly Bonus Option - Principal Units (0P0001551F)

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27/09 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HZ7

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.78B

0P0001551F 保有資産

JM Balanced Fund Direct - Quarterly Bonus Option - (0P0001551F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JM Balanced Fund Direct - Quarterly Bonus Option - ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	4.530	4.530
株式	77.640	77.640
債券	17.830	17.830

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.594	21.676
PBR (株価純資産倍率)	2.301	2.690
PSR (株価売上高倍率)	2.588	2.844
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.740	16.067
配当利回り	1.060	1.187
5年間の利益成長	19.795	18.774

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.790	25.977
製造業	16.080	13.120
景気連動型消費財	15.240	12.996
ハイテク	14.760	11.240
ヘルスケア	13.100	8.520
消費者向け循環株	11.770	7.453
素材	8.750	6.628
エネルギー	2.170	5.771
不動産	1.340	1.802

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.04	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	3.01	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2.83	1,752.65	-1.73%
ITC	INE154A01025	2.69	522.70	-0.01%
Varun Beverages Ltd	INE200M01021	2.44	-	-
Vedanta	INE205A01025	2.43	513.00	+2.24%
Akums Drugs and Pharmaceuticals	INE09XN01023	2.43	832.60	+0.10%
Balrampur Chini Mills	INE119A01028	2.28	654.80	+6.86%
Tata Motors	INE155A01022	2.26	993.00	-0.02%
REC	INE020B01018	2.26	560.20	+2.96%

JM Financial Asset Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JM Multi Strategy Fund Dividend	42.28B	39.17	29.54	18.80
JM Multi Strategy Fund Growth	42.28B	39.17	29.54	19.04
JM Multi Strategy Fund Direct D	42.28B	40.63	30.92	20.05
JM Multi Strategy Fund Direct G	42.28B	40.63	30.92	20.33
JM Balanced Dir Bonus Principal Un	5.78B	34.71	25.72	-

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,680.80	-14.10	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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名前	価格	前日比	変動%
JM Balanced Fund .	149.310	-0.180	-0.12%
MUFG Japan Equity.	26,231.301	+213.240	+0.82%
Amundi Index Solu.	157.640	0.000	0.00%
MFS Investment Fu.	671.630	+10.280	+1.55%
Italiana Linea Pr.	15.049	+0.030	+0.21%