JM Aggressive Hybrid Fund (Direct) Payout of Income Distribution cum capital W/D (0P0000XV3R)

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17/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BO4

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.52B

0P0000XV3R 保有資産

JM Balanced Fund Direct Dividend Payout Option (0P0000XV3R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JM Balanced Fund Direct Dividend Payout Option ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.970	6.970
株式	74.560	74.560
債券	18.470	18.470

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.619	22.938
PBR (株価純資産倍率)	3.644	3.302
PSR (株価売上高倍率)	3.179	2.854
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.340	18.878
配当利回り	1.095	1.253
5年間の利益成長	21.335	20.896

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.060	12.332
金融	17.960	26.937
景気連動型消費財	14.900	13.175
ヘルスケア	14.580	8.699
製造業	12.600	12.316
素材	9.210	6.682
消費者向け循環株	5.220	6.018
通信サービス	4.610	4.666
エネルギー	1.610	4.637
不動産	1.260	2.080

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 46

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Infosys	INE009A01021	4.93	1,842.30	-0.76%
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	4.21	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4.07	1,717.35	+1.33%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.43	1,675.55	-2.42%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3.02	-	-
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2.82	681.65	+1.85%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.52	1,251.15	-0.71%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	2.47	1,714.20	+0.81%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.24	1,664.95	+0.35%
Bharat Forge	INE465A01025	2.23	1,082.65	+0.40%

JM Financial Asset Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JM Multi Strategy Fund Growth	52.55B	-7.44	22.92	15.60
JM Multi Strategy Fund Direct D	52.55B	-7.34	24.33	16.61
JM Multi Strategy Fund Direct G	52.55B	-7.34	24.33	16.88
JM Multi Strategy Fund Dividend	52.55B	-7.44	22.92	15.36
JM Balanced Dir Annual Div Payout	7.52B	-6.36	21.12	12.60

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日経平均株価	39,191.00	-13.50	-0.03%
日経225先物 (F)	39,177.5	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,611.17	+0.75	+0.03%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,502.20	-34.90	-0.41%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,912.90	+1.70	+0.06%
原油 WTI	71.28	+0.57	+0.81%
銀	32.845	-0.030	-0.09%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.68	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,441.82	+0.54	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.96	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.1810	-0.0015	-0.04%
豪ドル/円	96.36	+0.05	+0.05%
ポンド/円	191.35	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	7,570.0	-30.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	9,738.0	-68.0	-0.69%
トヨタ自動車	2,766.0	-7.5	-0.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,016.0	+33.5	+1.69%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-15.0	-0.66%
日立製作所	4,396.0	-24.0	-0.54%
みずほフィナンシャルグループ	4,392.0	+42.0	+0.97%

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