JM Value Fund (Direct) Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P0000XV3T)

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10/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BR7

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 10.73B

0P0000XV3T 保有資産

JM Basic Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV3T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JM Basic Fund Direct - Dividend Option ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.720	1.270	0.550
株式	99.290	99.290	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.313	19.325
PBR (株価純資産倍率)	2.711	2.618
PSR (株価売上高倍率)	2.007	1.937
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.452	15.195
配当利回り	1.448	1.673
5年間の利益成長	18.061	29.135

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.240	30.846
景気連動型消費財	20.270	11.281
製造業	10.840	9.273
ヘルスケア	10.480	7.121
ハイテク	8.800	10.350
素材	7.330	8.575
公益事業	5.700	4.950
消費者向け循環株	2.410	5.902
不動産	2.370	2.807
通信サービス	2.290	3.854
エネルギー	2.270	6.166

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.21	1,656.75	-0.66%
Infosys	INE009A01021	4.57	1,966.95	+2.59%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.12	1,249.85	-0.99%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3.14	1,354.40	-1.25%
State Bank	INE062A01020	2.74	743.25	-2.26%
NTPC	INE733E01010	2.64	308.25	-3.78%
REC	INE020B01018	2.49	459.35	-6.48%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.23	1,705.60	+3.82%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2.16	7,831.15	+1.65%
Suven Pharma	INE03QK01018	2.07	1,061.95	-3.81%

JM Financial Asset Management Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JM High Liquidity Dir Weekly Div	32.05B	7.34	6.44	5.28
JM High Liquidity Direct Growth	32.05B	7.34	6.44	6.40
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32.05B	7.34	6.44	6.42
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32.05B	7.20	6.27	5.22
JM High Liquidity Dir Pr Units	32.05B	7.35	6.42	6.43

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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