JM Value Fund (Direct) Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P0000XV3T)

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75.451 -0.690 -0.91%

08/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BR7

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 10.73B

0P0000XV3T 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、JM Value Fund (Direct) Payout of Income Distribution cum capital withdrawal 投資信託(ISIN: INF192K01BR7)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000XV3T 投信(ISIN: INF192K01BR7)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動23.04%

前日終値76.143

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE14.29%

発行者JM Financial Asset Management Limited

取引高98.69%

ROA6.29%

開始日2013年01月01日

総資産10.73B

費用0.98%

最低投資額1,000

時価総額584.48B

カテゴリーValue

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1273	920	1365	2077	3141	5309
ファンド利益率	27.32%	-7.99%	36.46%	27.6%	25.73%	18.17%
カテゴリー内の順位	25	138	20	2	9	2
カテゴリー内の割合%	16	93	17	1	8	2

JM Financial Asset Management Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JM High Liquidity Quarterly Div	29.41B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Dividend Payout	29.41B	6.63	6.24	5.19
JM High Liquidity Daily DRIP	29.41B	6.51	6.08	5.14
JM High Liquidity Fund - Growth	29.41B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Super Inst Growth	29.41B	6.63	6.23	6.32

Valueカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	489.88B	22.37	23.56	15.43
ICICI Prudential Value Discov Div	489.88B	22.81	24.01	15.99
ICICI Value Discovery Div	489.88B	21.13	22.13	14.04
ICICI Prudential Value Discov Gr	489.88B	23.00	24.23	16.33
L T India Value Fund Direct Plan Gr	136.75B	28.24	26.13	18.15

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.21	1,694.30	-1.11%
Infosys	INE009A01021	4.57	1,933.15	+0.12%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.12	1,263.75	-1.21%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3.14	1,370.75	+1.42%
State Bank	INE062A01020	2.74	771.15	-0.98%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	強い売り	中立	買い
テクニカル指標	強い売り	売り	強い買い
サマリー	強い売り	中立	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,884.50	-86.00	-0.22%
日経225先物 (F)	39,885.0	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,519.43	-1.62	-0.06%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,294.50	-54.60	-0.65%
米ドル指数	108.90	+0.52	+0.48%

金	2,678.49	-1.46	-0.05%
原油 WTI	73.27	-0.06	-0.08%
銀	30.725	-0.020	-0.07%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.13	-0.21	-0.13%
ドル/ウォン	1,459.86	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0314	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.11	-0.27	-0.17%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	98.20	-0.21	-0.21%
ポンド/円	195.43	-0.28	-0.14%

大塚ホールディングス	8,409.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	0.00%
トヨタ自動車	3,073.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	0.00%
日立製作所	3,965.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	0.00%

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	JM Basic Fund Dir.	75.451	-0.690	-0.91%