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JM Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal (0P00005V23)

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22/12 - 終了. INR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  JM Financial Asset Management Limited
ISIN:  INF192K01833 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 32.05B
JM High Liquidity Fund Daily Dividend Reinvestment 10.430 0.000 0%

0P00005V23 保有資産

 
JM High Liquidity Fund Daily Dividend Reinvestment (0P00005V23) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JM High Liquidity Fund Daily Dividend Reinvestment ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 99.840 99.840 0.000
0.160 0.160 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 73.730 56.082
社債 24.558 21.733
国債 1.555 3.041

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
364 DTB 12122024 IN002023Z398 2.34 - -
Kotak Mahindra Bank Ltd. INE237A163Y3 2.33 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08906 1.56 - -
Kotak Mahindra Investments Limited INE975F07HO7 1.56 - -
India (Republic of) IN002023Z406 1.56 - -
364 DTB 26122024 IN002023Z414 1.55 - -
364 DTB IN002023Z448 1.55 - -
364 DTB 02052024 IN002023Z455 1.55 - -
Union Bank of India INE692A16GR5 1.54 - -
182 DTB 06022025 IN002024Y191 1.54 - -

JM Financial Asset Management Limitedの上位のその他ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  JM High Liquidity Quarterly Div 32.05B 6.63 6.24 6.33
  JM High Liquidity Dividend Payout 32.05B 6.63 6.24 5.19
  JM High Liquidity Fund - Growth 32.05B 6.63 6.24 6.33
  JM High Liquidity Super Inst Growth 32.05B 6.63 6.23 6.32
  JM High Liquidity Bonus Princ Units 32.05B 6.63 6.24 6.33
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