JM Tax Gain Fund (Direct) Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P0000XV51)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CD5

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.81B

0P0000XV51 保有資産

JM Tax Gain Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV51) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JM Tax Gain Fund Direct - Dividend Option ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.560	0.990	0.430
株式	99.440	99.440	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.428	21.886
PBR (株価純資産倍率)	2.542	2.987
PSR (株価売上高倍率)	2.923	2.480
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	21.461	17.903
配当利回り	1.187	1.353
5年間の利益成長	16.502	19.859

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.250	31.047
製造業	17.970	11.718
景気連動型消費財	14.900	12.598
ハイテク	14.150	10.222
素材	13.440	7.712
ヘルスケア	7.340	7.356
消費者向け循環株	7.090	5.719
通信サービス	3.180	3.936
公益事業	1.640	4.226
不動産	1.040	1.338

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	5.40	1,803.15	+1.79%
Infosys	INE009A01021	4.91	1,920.95	-0.06%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.97	1,302.00	+1.06%
State Bank	INE062A01020	3.33	818.40	+0.79%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.93	3,647.05	+0.47%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.72	1,600.75	+1.44%
Bajaj Auto	INE917I01010	2.49	8,819.45	+0.37%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.47	1,695.55	+0.56%
Mrs Bectors Food	INE495P01012	2.12	1,644.90	+0.38%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.10	455.25	+0.43%

JM Financial Asset Management Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JM High Liquidity Bonus Princ Units	32.05B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Dir Weekly Div	32.05B	6.72	6.35	5.27
JM High Liquidity Direct Growth	32.05B	6.72	6.35	6.41
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32.05B	6.72	6.35	6.43
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32.05B	6.61	6.18	5.21

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日経平均株価	39,228.00	+504.50	+1.30%
日経225先物 (F)	39,185.0	+355.0	+0.91%
韓国総合株価指数	2,441.85	+37.70	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,192.40	+125.40	+1.55%
米ドル指数	107.470	+0.119	+0.11%

金	2,640.69	-4.41	-0.17%
原油 WTI	69.83	+0.37	+0.53%
銀	30.170	+0.212	+0.71%
米国綿花2番	68.93	+0.87	+1.28%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.60	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,449.23	+2.81	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0444	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	163.55	+0.43	+0.26%
トルコリラ/円	4.4495	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	98.06	+0.40	+0.40%
ポンド/円	197.03	+0.44	+0.22%

大塚ホールディングス	8,573.0	+90.0	+1.06%
SoftBank Group Corp.	8,909.0	+149.0	+1.70%
トヨタ自動車	2,833.5	+62.0	+2.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,796.0	+23.0	+1.30%
ブイ・テクノロジー	2,382.0	+67.0	+2.89%
日立製作所	3,891.0	+26.0	+0.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,792.0	+26.0	+0.69%

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