ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) (0P0001HRST)

東京

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08/01 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Nissay Asset Management Corporation

シンボル: 0P0001HRST

ISIN: JP90C000HV72

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.1B

0P0001HRST 保有資産

Nissay Schroder Global CB Fund Asset Growth UnHedg (0P0001HRST) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nissay Schroder Global CB Fund Asset Growth UnHedg ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.500	0.500	0.000
他	99.500	99.500	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	0.497	3.708

上位保有資産

買持保有資産数: 3

売持保有資産数: 0

	銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Schroeder Global CB Fund (Small Private Placement) No Currency Hedging	-	99.50	-	-

Nissay Asset Management Corporationの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Nissay Putnam Income Open	60.65B	8.83	6.85	3.24
NS Foreign Bond	29.53B	6.09	4.96	2.02
Nissay Japan Income Open	26.68B	-1.01	-0.81	-0.04
Nissay High Interest Country Bond	18.67B	3.11	5.74	1.21
Nissay Short Term India Bond Div 1M	15.62B	9.17	8.96	4.23

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日経225先物 (F)	39,492.5	-467.5	-1.17%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,272.50	-44.25	-0.22%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.110	+0.184	+0.17%

金	2,678.51	+6.11	+0.23%
原油 WTI	73.25	-0.07	-0.10%
銀	30.762	+0.072	+0.23%
米国綿花2番	68.36	+0.13	+0.19%
排出権	71.07	+0.37	+0.52%
米国シカゴコーン	453.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.21	-0.13	-0.08%
ドル/ウォン	1,463.44	+4.96	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0295	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	162.88	-0.50	-0.31%
トルコリラ/円	4.4735	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	97.77	-0.64	-0.65%
ポンド/円	194.05	-1.66	-0.85%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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