JPMorgan Funds - China Fund I (acc) - USD (0P000085UN)

ルクセンブルグ

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14/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248042839

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.86B

0P000085UN 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	98.450	98.450	0.000
債券	2.440	2.440	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.502	11.922
PBR (株価純資産倍率)	1.928	1.667
PSR (株価売上高倍率)	1.478	1.452
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.876	8.962
配当利回り	2.813	2.811
5年間の利益成長	9.251	9.089

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	33.370	29.892
金融	15.430	16.944
通信サービス	15.300	14.427
ハイテク	11.290	10.111
製造業	8.090	8.465
消費者向け循環株	4.190	6.144
公益事業	4.110	2.822
不動産	3.260	3.448
ヘルスケア	2.770	4.630
素材	2.190	3.059

地域比率

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 36

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.49	521.50	+2.76%
Alibaba	KYG017191142	7.60	135.80	+3.27%
Meituan	KYG596691041	6.37	173.40	+5.41%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6.23	122.54	+3.18%
Xiaomi	KYG9830T1067	5.71	53.85	+1.89%
中国招商銀行	CNE000001B33	3.78	45.16	+3.01%
中国平安保険集団	CNE000001R84	3.71	53.47	+4.56%
NetEase	KYG6427A1022	3.66	161.40	+0.25%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2.55	62.03	+2.02%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.37	262.00	+3.47%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JPI Global Income Fund D mth USD he	17.26B	1.95	2.29	3.53
Global Income Fund C div USD hedged	17.26B	2.03	3.37	4.60
Global Income Fund D div USD hedged	17.26B	1.95	2.30	3.52
JPI Global Income Fund A acc USD he	17.26B	1.97	2.69	3.91
JPI Global Income Fund A div USD he	17.26B	1.98	2.70	3.92

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
JPMorgan Funds .	112.910	+3.300	+3.01%
Investec Opportun.	17.318	-0.120	-0.71%
MGI UK Equity I1 .	229.810	-1.510	-0.65%
Caser Gestión Val.	12.971	-0.080	-0.58%
Allianz Global In.	7.663	+0.020	+0.22%