JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) (0P0000FU19)

ルクセンブルグ

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09/05 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688402

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 683.48M

0P0000FU19 保有資産

JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000FU19) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	78.840	80.660	1.820
債券	21.160	21.160	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	5.264	5.259
PBR (株価純資産倍率)	0.733	0.733
PSR (株価売上高倍率)	2.247	2.247
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.328	1.328
配当利回り	4.792	4.793
5年間の利益成長	2.802	2.821

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	78.840	48.747
社債	11.986	7.895
国債	4.958	4.250
証券化商品	4.215	3.636

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 110

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SANTANDER UK PLC 5.22 02APR2024	-	4.38	-	-
Cash and deposits	-	3.46	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2.92	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2.92	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2731248618	2.17	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2723526070	1.96	-	-
Dexia SA 0%	XS2664930612	1.74	-	-
KBC Bank N.V. 0%	BE6349051134	1.73	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2724450791	1.67	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.6684%	XS2470846812	1.57	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	14.88B	0.90	1.56	0.69
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist	14.88B	0.79	1.29	0.39
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14.88B	3.14	1.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14.88B	3.14	1.31	0.59
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14.88B	3.27	1.33	0.71

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,367.5	-70.0	-0.18%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,787.55	+107.84	+0.58%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.215	+0.111	+0.11%

金	2,374.60	+34.30	+1.47%
原油 WTI	79.79	+0.53	+0.67%
銀	28.712	+0.347	+1.22%
米国綿花2番	78.09	-0.51	-0.65%
排出権	72.76	-0.50	-0.68%
米国シカゴコーン	459.12	+2.12	+0.46%
米国コーヒー	199.45	-2.00	-0.99%

ドル/円	155.85	+0.38	+0.25%
ドル/ウォン	1,367.02	+1.93	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0769	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	167.83	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.8380	+0.0170	+0.35%
豪ドル/円	102.98	+0.06	+0.06%
ポンド/円	195.08	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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