JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) (0P0000FU19)

ルクセンブルグ

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13/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688402

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 754.5M

0P0000FU19 保有資産

JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000FU19) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	85.040	86.060	1.020
債券	14.950	14.950	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.264	5.259
PBR (株価純資産倍率)	0.733	0.733
PSR (株価売上高倍率)	2.247	2.247
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.328	1.328
配当利回り	4.792	4.793
5年間の利益成長	2.802	2.821

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	82.501	48.367
社債	10.756	8.677
証券化商品	3.932	7.019
国債	2.803	4.881
デリバティブ	0.008	13.225

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 132

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	5.04	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	4.41	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	3.78	-	-
Cash and deposits	-	3.05	-	-
Johnson & Johnson 5.5%	XS0329524457	2.36	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2.00	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2903457583	1.49	-	-
Bank of Montreal 1.5%	XS2053390600	1.47	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2826606951	1.44	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2825589638	1.41	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14.7B	2.67	2.20	0.84
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14.7B	3.14	1.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14.7B	3.27	1.33	0.71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14.7B	2.97	1.14	0.42
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14.7B	3.14	1.24	0.58

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,897.5	-47.5	-0.12%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,816.47	-141.72	-0.32%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.497	+0.118	+0.11%

金	2,574.05	-12.45	-0.48%
原油 WTI	68.41	-0.02	-0.03%
銀	30.550	-0.113	-0.37%
米国綿花2番	68.57	-0.33	-0.48%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	420.10	-5.90	-1.38%
米国コーヒー	278.98	+7.78	+2.87%

ドル/円	155.88	+0.43	+0.28%
ドル/ウォン	1,402.71	-1.38	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0559	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	164.59	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.5400	+0.0130	+0.29%
豪ドル/円	100.88	+0.05	+0.05%
ポンド/円	197.99	+0.44	+0.22%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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