JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged (0P00016YR2)

ルクセンブルグ

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04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280138816

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 17.72M

0P00016YR2 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.870	38.210	33.340
株式	2.370	2.370	0.000
転換社債	92.000	92.000	0.000
優先株式	0.760	0.760	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.620	18.265
PBR (株価純資産倍率)	1.776	3.091
PSR (株価売上高倍率)	1.206	2.452
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.158	10.864
配当利回り	2.606	2.842
5年間の利益成長	24.928	13.457

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	45.540	18.006
ハイテク	32.940	33.172
金融	21.520	9.755

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 42

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3.08	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2.91	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.62	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2.40	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.25	-	-
DexCom Inc 0.375%	-	2.23	-	-
Axon Enterprise Inc 0.5%	-	2.18	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2.11	-	-
Tyler Technologies Inc. 0.25%	-	1.93	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.93	-	-

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	300.02M	3.13	-1.84	0.52
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	3.89M	4.32	-1.82	1.12
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	2.9M	4.37	-4.43	-
JSS Cat Bond P EUR Acc	624.14K	8.34	4.94	1.93

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	39,010.0	+577.5	+1.50%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,169.26	+374.66	+0.90%
独DAX	19,253.44	+105.59	+0.55%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,751.25	+5.05	+0.18%
原油 WTI	72.13	+0.66	+0.92%
銀	32.773	+0.164	+0.50%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.00	+0.48%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.46	-0.68	-0.44%
ドル/ウォン	1,378.53	+5.93	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0932	+0.0054	+0.50%
ユーロ/円	165.57	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.4150	-0.0145	-0.33%
豪ドル/円	100.55	+0.36	+0.36%
ポンド/円	197.30	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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