JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P CHF acc hedged (0P00016YR5)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280137925

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 102.79M

0P00016YR5 保有資産

JSS Bond Global Convertibles P CHF Hedged Acc (0P00016YR5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JSS Bond Global Convertibles P CHF Hedged Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.460	33.410	27.950
転換社債	93.660	93.660	0.000
優先株式	0.870	0.870	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.092	19.213
PBR (株価純資産倍率)	2.475	3.218
PSR (株価売上高倍率)	0.352	2.595
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.793	13.169
配当利回り	3.726	2.883
5年間の利益成長	-	20.703

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.533	85.859
デリバティブ	-0.168	79.559
現金	5.635	16.196

上位保有資産

買持保有資産数: 119

売持保有資産数: 39

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DexCom Inc 0.375%	-	2.93	-	-
Screen Holdings Co Ltd. 0%	XS1829905311	2.71	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.71	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2.60	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.54	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2.17	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2.11	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2.03	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.02	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	2.00	-	-

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	102.79M	1.86	-5.28	-
JSS Cat Bond I CHF Acc	29.19M	2.83	3.10	1.58
JSS Cat Bond P CHF Acc	29.19M	2.69	2.50	1.02

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	37,935.0	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,961.25	+55.67	+0.31%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	105.105	-0.073	-0.07%

金	2,307.85	-1.75	-0.08%
原油 WTI	79.01	+0.06	+0.08%
銀	26.758	-0.071	-0.26%
米国綿花2番	75.02	-0.60	-0.79%
排出権	72.51	+0.03	+0.04%
米国シカゴコーン	462.88	+2.88	+0.63%
米国コーヒー	204.20	-2.18	-1.06%

ドル/円	153.21	-0.43	-0.28%
ドル/ウォン	1,362.14	-4.61	-0.34%
ユーロ/ドル	1.0742	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	164.57	-0.23	-0.14%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	100.78	-0.09	-0.09%
ポンド/円	192.43	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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