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JSS Cat Bond Fund I EUR-acc hedged (0P0000VUAZ)

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17/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU0742414682 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 29.9M
JSS Cat Bond I EUR acc 1,219.100 +11.010 +0.91%

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時間枠:
2021/12/03 - 2024/06/18
 
日付け 終値 始値 高値 安値 変化率 %
2022年06月17日 1,219.100 1,219.100 1,219.100 1,219.100 0.91%
2022年06月10日 1,208.090 1,208.090 1,208.090 1,208.090 -0.03%
2022年05月31日 1,208.460 1,208.460 1,208.460 1,208.460 0.10%
2022年05月27日 1,207.260 1,207.260 1,207.260 1,207.260 0.00%
2022年05月20日 1,207.260 1,207.260 1,207.260 1,207.260 0.05%
2022年05月13日 1,206.660 1,206.660 1,206.660 1,206.660 0.00%
2022年05月06日 1,206.650 1,206.650 1,206.650 1,206.650 -0.38%
2022年04月29日 1,211.220 1,211.220 1,211.220 1,211.220 0.34%
2022年04月22日 1,207.110 1,207.110 1,207.110 1,207.110 -0.26%
2022年04月08日 1,210.210 1,210.210 1,210.210 1,210.210 -0.06%
2022年04月01日 1,210.880 1,210.880 1,210.880 1,210.880 -0.28%
2022年03月31日 1,214.300 1,214.300 1,214.300 1,214.300 0.22%
2022年03月18日 1,211.680 1,211.680 1,211.680 1,211.680 -0.10%
2022年03月11日 1,212.880 1,212.880 1,212.880 1,212.880 0.28%
2022年03月04日 1,209.480 1,209.480 1,209.480 1,209.480 -0.50%
2022年02月28日 1,215.560 1,215.560 1,215.560 1,215.560 0.18%
2022年02月25日 1,213.430 1,213.430 1,213.430 1,213.430 0.44%
2022年02月18日 1,208.160 1,208.160 1,208.160 1,208.160 -0.39%
2022年02月11日 1,212.940 1,212.940 1,212.940 1,212.940 0.01%
2022年02月04日 1,212.790 1,212.790 1,212.790 1,212.790 -0.22%
2022年01月31日 1,215.440 1,215.440 1,215.440 1,215.440 0.57%
2022年01月28日 1,208.560 1,208.560 1,208.560 1,208.560 -0.22%
2022年01月21日 1,211.240 1,211.240 1,211.240 1,211.240 0.35%
2022年01月14日 1,207.060 1,207.060 1,207.060 1,207.060 -0.31%
2022年01月07日 1,210.870 1,210.870 1,210.870 1,210.870 0.18%
2021年12月31日 1,208.750 1,208.750 1,208.750 1,208.750 0.22%
2021年12月24日 1,206.040 1,206.040 1,206.040 1,206.040 -0.33%
2021年12月17日 1,210.000 1,210.000 1,210.000 1,210.000 -0.12%
2021年12月10日 1,211.500 1,211.500 1,211.500 1,211.500 -0.02%
2021年12月03日 1,211.720 1,211.720 1,211.720 1,211.720 -0.61%
高値: 1,219.100 安値: 1,206.040 差: 13.060 平均: 1,210.510 変化率 %: 0.000
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