JSS Cat Bond Fund I EUR-acc hedged (0P0000VUAZ)

ルクセンブルグ

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17/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414682

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 29.53M

0P0000VUAZ 保有資産

JSS Cat Bond I EUR acc (0P0000VUAZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JSS Cat Bond I EUR acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	40.780	50.660	9.880
債券	59.220	59.220	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	57.703	57.449
現金	21.332	22.864
国債	20.970	45.319
デリバティブ	-0.005	36.406

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	19.46	-	-
Torrey Pines Re Limited 11.2368%	-	3.94	-	-
Torrey Pines Re Limited 9.5418%	-	3.46	-	-
Vista Re Limited 12.0836%	-	3.17	-	-
Acorn Re Limited 7.9459%	-	2.77	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3532%	-	2.31	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	1.99	-	-
Ursa Re Ltd 14.7343%	-	1.67	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 10.0897%	XS2599161192	1.51	-	-
Caelus Re VI Ltd 10.4532%	-	1.51	-	-

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	259.99M	-0.77	-2.96	0.43
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	106.85M	-0.12	-3.09	1.01
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	103.73M	0.09	-5.90	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	103.73M	0.30	-5.37	-
JSS Cat Bond P EUR Acc	29.53M	3.68	3.41	1.60

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日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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