Camissa Protector Fund B1 (0P00012R4X)

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36.230 -0.030 -0.08%

28/06 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000177630

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 331.98M

0P00012R4X 保有資産

Kagiso Protector Fund B1 (0P00012R4X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kagiso Protector Fund B1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.640	1.640	0.000
株式	37.230	37.230	0.000
債券	34.760	34.760	0.000
他	26.370	26.510	0.140

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.032	12.640
PBR (株価純資産倍率)	0.927	1.752
PSR (株価売上高倍率)	0.496	1.495
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.034	8.046
配当利回り	6.045	4.057
5年間の利益成長	20.258	11.109

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	18.760	8.987
金融	16.250	19.817
消費者向け循環株	13.960	10.011
通信サービス	13.690	12.694
素材	12.550	12.874
景気連動型消費財	10.470	11.509
製造業	7.470	7.074
ハイテク	6.190	10.652
エネルギー	0.650	4.026

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 97

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Camissa Global Flexible	ZAE000157145	20.36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	15.46	-	-
Dipula Income Fund Ltd	ZAE000203394	4.26	410	+1.74%
Camissa Global Equity B USD Acc	IE00BD5FJF86	3.24	-	-
Rn2027 9.80000 110727	-	3.04	-	-
Oml16 9.89200 230528	-	2.99	-	-
Prosus	NL0013654783	2.96	33.26	-0.12%
Camissa Global Equity FF B	ZAE000276473	2.90	-	-
Sanlam Ltd	ZAE000070660	1.97	8,092	+3.16%
Datatec	ZAE000017745	1.90	3,750	-1.50%

Camissa Asset Management (Pty) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kagiso Balanced Fund A	5.47B	1.66	7.11	7.45
Kagiso Balanced Fund B	5.47B	9.95	11.32	8.28
Kagiso Islamic Balanced Fund A	4.12B	0.72	6.10	6.80
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4.12B	3.20	10.52	7.64
Kagiso Islamic Equity Fund A	2.3B	-0.66	5.41	7.00

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.65	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0743	+0.0030	+0.28%
ユーロ/円	172.66	+0.33	+0.19%
トルコリラ/円	4.9230	+0.0070	+0.14%
豪ドル/円	107.44	+0.14	+0.13%
ポンド/円	203.50	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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