Aegon Investment Grade Bond Fund GBP B Acc (0P0000I49Q)

ロンドン

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1.98 -0.00 -0.21%

24/05 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 180.64M

0P0000I49Q 保有資産

Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kames Investment Grade Bond B Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	107.71	119.88	12.17
転換社債	0.55	0.55	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	85.50	65.48
国債	12.30	17.69
デリバティブ	19.31	11.53
現金	-27.57	10.58
証券化商品	9.91	9.72

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 154

売持保有資産数: 32

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Long Gilt Future June 24	-	22.42	-	-
Rothesay Life PLC 3.38%	XS2027400063	2.01	-	-
QBE Insurance Group Ltd. 6.75%	XS1144495808	1.82	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1.64	-	-
Deutsche Bank AG 1.88%	XS2303762475	1.60	-	-
Prudential Funding Asia PLC 2.95%	XS2403426427	1.51	-	-
CPUK Finance Limited 6.5%	XS2230739059	1.50	-	-
Orsted A/S 2.5%	XS1997070864	1.36	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1.35	-	-
Legal & General Group PLC 5.13%	XS1907317660	1.32	-	-

Aegon Asset Management UK PLCの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Kames Investment Grade Global BonBG		197.82M	-1.52	-3.03	2.01

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,860.50	-38.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,867.5	-82.5	-0.21%
韓国総合株価指数	2,722.85	-0.14	-0.01%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,827.05	+65.44	+0.35%
S&P/ASX 200	7,766.70	-21.60	-0.28%
米ドル指数	104.400	-0.120	-0.11%

金	2,344.90	-7.60	-0.32%
原油 WTI	78.71	+0.16	+0.20%
銀	31.633	-0.212	-0.67%
米国綿花2番	80.77	+0.31	+0.39%
排出権	75.26	-0.99	-1.30%
米国シカゴコーン	469.12	+4.12	+0.89%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.87	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,358.90	-1.03	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0875	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.58	+0.18	+0.10%
トルコリラ/円	4.8745	-0.0105	-0.21%
豪ドル/円	104.47	+0.10	+0.10%
ポンド/円	200.36	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	6,152.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,722.0	+113.0	+1.31%
トヨタ自動車	3,448.0	-2.0	-0.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.0	+37.5	+2.36%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,168.0	+4.0	+0.13%

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名前	価格	前日比	変動%
Kames Investment .	1.98	-0.00	-0.21%
Liontrust Sustain.	2.74	-0.02	-0.74%
HS China Enterpri.	7,155.28	-8.29	-0.12%
FELI	2.40	0.00	0.00%
8202	0.032	0.000	0.00%
Franklin Best Gov.	994.590	-0.540	-0.05%
S&P/TSX Venture H.	47.60	+0.35	+0.74%
MHUB	0.28	0.00	0.00%