Aegon Investment Grade Bond Fund GBP B Acc (0P0000I49Q)

ロンドン

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2.04 -0.01 -0.38%

08/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 168.22M

0P0000I49Q 保有資産

Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kames Investment Grade Bond B Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	119.42	119.42	0.00
転換社債	1.41	1.41	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.36	62.64
デリバティブ	41.43	11.84
国債	24.01	17.26
証券化商品	8.04	10.36
現金	-62.25	11.61

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 140

売持保有資産数: 39

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Long Gilt Future Mar 25	-	15.92	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.49	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1.82	-	-
Deutsche Bank AG 1.88%	XS2303762475	1.80	-	-
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1.60	92.00	-1.26%
Rothesay Life PLC 4.88%	XS2399976195	1.52	-	-
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63%	XS2397252011	1.51	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1.47	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1.47	-	-
Orsted A/S 2.5%	XS1997070864	1.46	-	-

Aegon Asset Management UK PLCの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Kames Investment Grade Global BonBG		212.04M	3.92	-1.75	2.26

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日経平均株価	39,467.00	-503.50	-1.26%
日経225先物 (F)	39,462.5	-497.5	-1.24%
韓国総合株価指数	2,528.19	+7.14	+0.28%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,312.40	-36.70	-0.44%
米ドル指数	108.910	-0.016	-0.01%

金	2,676.35	+3.95	+0.15%
原油 WTI	73.19	-0.13	-0.18%
銀	30.710	+0.020	+0.07%
米国綿花2番	68.17	-0.02	-0.03%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	157.85	-0.49	-0.31%
ドル/ウォン	1,456.68	-1.80	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0308	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	162.71	-0.67	-0.41%
トルコリラ/円	4.4650	-0.0200	-0.45%
豪ドル/円	97.82	-0.59	-0.60%
ポンド/円	194.68	-1.03	-0.53%

大塚ホールディングス	8,382.0	-27.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	9,261.0	-110.0	-1.17%
トヨタ自動車	3,004.0	-69.0	-2.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,913.5	-5.5	-0.29%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	-31.0	-1.27%
日立製作所	3,903.0	-62.0	-1.56%
みずほフィナンシャルグループ	3,977.0	-32.0	-0.80%

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