Kathrein Yield + T (0P00008XDU)

ウィーン

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133.560 +0.200 +0.15%

12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A05J23

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 54.97M

0P00008XDU 保有資産

Kathrein Yield + T (0P00008XDU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kathrein Yield + T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	17.970	17.970
債券	81.090	81.090
転換社債	0.940	0.940

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	79.271	47.952
現金	17.967	15.939
国債	0.925	34.964
証券化商品	0.894	6.963

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 110

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International Business Machines Corporation 1.125%	XS1375841233	1.09	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0343307015	1.09	-	-
International Distribution Services PLC 5.25%	XS2673969650	0.95	-	-
Volksbank Wien AG 4.75%	AT000B122155	0.94	-	-
Dell Bank International DAC 4.5%	XS2545259876	0.94	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25%	XS2607381436	0.93	-	-
Continental AG 4%	XS2672452237	0.93	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2531479462	0.93	-	-
Engie SA 3.75%	FR001400KHF2	0.93	-	-
Bayer AG 4 26-Aug-2026	XS2630111982	0.93	101.990	+0.07%

Kathrein Privatbank Aktiengesellschaftの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503.29M	2.60	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503.29M	2.59	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503.29M	2.59	-1.68	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	350.45M	2.79	-6.63	0.26
UNIQA Eastern European Debt Fund A	350.45M	2.79	-6.64	0.26

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,785.50	-565.00	-1.44%
日経225先物 (F)	38,837.5	-392.5	-1.00%
韓国総合株価指数	2,432.61	-49.96	-2.01%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.942	-0.008	-0.01%

金	2,612.20	+5.90	+0.23%
原油 WTI	68.32	+0.20	+0.29%
銀	31.035	+0.276	+0.90%
米国綿花2番	68.71	-0.15	-0.22%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.62	-1.38	-0.32%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.84	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,407.90	+2.10	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0615	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	164.36	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.5045	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	101.14	+0.13	+0.13%
ポンド/円	197.29	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	9,062.0	-279.0	-2.99%
SoftBank Group Corp.	9,194.0	-215.0	-2.29%
トヨタ自動車	2,666.5	-50.5	-1.86%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.0	-2.5	-0.14%
ブイ・テクノロジー	2,265.0	-1.0	-0.04%
日立製作所	3,844.0	-153.0	-3.83%
みずほフィナンシャルグループ	3,495.0	+41.0	+1.19%

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