KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UFW2)

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14/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCNDRCTF005

S/N: 12.344.524/0001-89

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 18.68M

0P0000UFW2 保有資産

KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000UFW2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.080	23.230	5.150
株式	0.180	0.390	0.210
債券	63.200	63.220	0.020
優先株式	0.010	0.020	0.010
他	18.520	19.470	0.950

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.212	10.142
PBR (株価純資産倍率)	1.282	1.427
PSR (株価売上高倍率)	0.687	1.190
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.293	12.217
配当利回り	6.646	5.547
5年間の利益成長	15.172	14.922

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	21.080	8.297
製造業	18.390	16.161
金融	15.020	17.391
エネルギー	14.740	6.318
公益事業	13.210	18.436
素材	12.760	15.583
景気連動型消費財	9.550	16.748
ハイテク	-0.460	1.834
ヘルスケア	-0.920	4.406
通信サービス	-1.150	0.767
不動産	-2.220	2.304

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	15.23	-	-
Banco Daycoval SA 9%	BRDAYCLFRRJ6	14.27	-	-
SPA SPECIAL I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0AI5CTF009	11.71	-	-
Banco Daycoval SA 12.95%	BRDAYCC0GSN0	8.47	-	-
BCO DAYCOVAL SA 13.13% 19/02/24	BRDAYCLFNN90	7.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	6.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6.51	-	-
BCO DAYCOVAL SA 10% 02/01/26	BRDAYCLFNHT5	5.62	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	4.97	-	-
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	4.45	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113.35M	9.29	11.48	11.65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88.95M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.53M	7.73	10.70	9.73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75.67M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.96M	12.91	9.04	8.97

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日経平均株価	38,373.50	-31.50	-0.08%
日経225先物 (F)	38,400.0	+147.5	+0.39%
韓国総合株価指数	2,482.82	+10.87	+0.44%
NYダウ	43,268.94	-120.66	-0.28%
独DAX	19,060.31	-128.88	-0.67%
S&P/ASX 200	8,326.30	-47.70	-0.57%
米ドル指数	106.232	+0.089	+0.08%

金	2,633.90	+2.90	+0.11%
原油 WTI	69.31	+0.07	+0.10%
銀	31.110	-0.152	-0.49%
米国綿花2番	69.38	+0.04	+0.06%
排出権	68.13	-0.27	-0.39%
米国シカゴコーン	426.62	-0.63	-0.15%
米国コーヒー	279.75	-4.42	-1.56%

ドル/円	155.38	+0.73	+0.47%
ドル/ウォン	1,391.14	-1.18	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0589	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	164.52	+0.67	+0.41%
トルコリラ/円	4.4985	+0.0135	+0.30%
豪ドル/円	101.42	+0.39	+0.39%
ポンド/円	197.13	+0.99	+0.50%

大塚ホールディングス	9,017.0	+255.0	+2.91%
SoftBank Group Corp.	8,646.0	-37.0	-0.43%
トヨタ自動車	2,696.5	-34.0	-1.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,815.0	-28.5	-1.55%
ブイ・テクノロジー	2,161.0	-11.0	-0.51%
日立製作所	3,812.0	-55.0	-1.42%
みずほフィナンシャルグループ	3,806.0	-29.0	-0.76%

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