KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund Class A EUR (0P0000TG4Q)

アイルランド

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38.663 +0.210 +0.54%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: KBI Global Investors Ltd

ISIN: IE00B3PDJZ27

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 425.87M

0P0000TG4Q 保有資産

KBI Institutional Developed Equity Fund HIYDW EUR (0P0000TG4Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KBI Institutional Developed Equity Fund HIYDW EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.150	0.170	0.020
株式	99.460	99.460	0.000
他	0.390	0.420	0.030

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.963	15.254
PBR (株価純資産倍率)	2.211	2.644
PSR (株価売上高倍率)	1.098	1.835
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.596	10.425
配当利回り	3.561	3.431
5年間の利益成長	7.181	8.707

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.260	14.802
金融	17.110	19.083
ヘルスケア	11.750	12.836
景気連動型消費財	11.650	8.828
製造業	9.970	12.092
通信サービス	6.980	6.534
消費者向け循環株	4.860	11.821
エネルギー	4.760	5.844
素材	3.620	4.041
不動産	2.880	3.459
公益事業	2.160	5.250

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 180

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	3.46	435.25	-0.31%
シスコ・システムズ	US17275R1023	2.34	58.98	+0.79%
アクセンチュア	IE00B4BNMY34	2.24	358.77	-2.07%
ラムリサーチ	US5128073062	2.21	73.80	+2.80%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2.09	77.08	-0.01%
マスコ	US5745991068	2.04	73.88	-0.69%
ウィリアムズ・ソノマ	US9699041011	1.99	186.52	+1.55%
ベスト・バイ・カンパニー	US0865161014	1.98	85.32	-0.27%
モルガン・スタンレー	US6174464486	1.96	124.44	+0.81%
シグナ	US1255231003	1.94	281.63	+1.70%

KBI Global Investors Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BKLH2363	920.04M	-4.11	-2.35	-
IE00BKPVHR35	886.53M	3.36	1.32	-
IE00BKPVHQ28	886.53M	3.36	1.31	-
KBI Institutional Eurozone Equity E	38.45M	1.05	3.81	5.57
KBI Institutional Eurozone Equity C	38.45M	1.52	4.32	6.10

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日経平均株価	39,227.50	+55.00	+0.14%
日経225先物 (F)	39,185.0	-110.0	-0.28%
韓国総合株価指数	2,440.78	-1.23	-0.05%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,203.30	+1.70	+0.02%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,628.91	+0.71	+0.03%
原油 WTI	69.46	+0.22	+0.32%
銀	30.195	+0.006	+0.02%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.35	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,453.65	+0.68	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.54	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4640	0.0000	0.00%
豪ドル/円	98.15	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.13	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	8,595.0	-5.0	-0.06%
SoftBank Group Corp.	8,836.0	-100.0	-1.12%
トヨタ自動車	2,850.5	+13.5	+0.48%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.5	+8.5	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,413.0	+6.0	+0.25%
日立製作所	3,847.0	-24.0	-0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,822.0	+34.0	+0.90%

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