Generali Bond (LP65075549)

リュブリャナ

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17.078 +0.070 +0.38%

07/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スロベニア

発行者: KD SKLADI

ISIN: SI0021400302

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 45.76M

LP65075549 保有資産

KD Bond (LP65075549) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KD Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.750	1.750
債券	98.250	98.250
他	0.010	0.010

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	58.272	46.212
社債	39.449	34.193
現金	1.744	12.156

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Barclays Cap Euro InfLnkdBd (DE)	DE000A0HG2S8	5.56	-	-
フランス６年	FR0010604983	5.47	2.752	+0.11%
Slovakia(Rep Of) 4.375%	XS0430015742	5.25	-	-
スロバキア８年	SK4120007204	5.05	2.990	-1.09%
Telefonica Emision 4.75%	XS0585904443	4.55	-	-
Exp-Imp Bk Korea 4.625%	XS0286175699	3.98	-	-
Republic Of Croatia 6.5%	XS0431967230	3.93	-	-
iShares Markit iBoxx Euro Corp Bd (DE)	DE0002511243	3.89	-	-
Slovenia(Rep Of) 4.375%	SI0002102935	3.73	-	-
Renault Sa 4.625%	FR0011052117	3.66	-	-

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日経平均株価	38,002.50	-371.00	-0.97%
日経225先物 (F)	38,192.5	-162.5	-0.42%
韓国総合株価指数	2,486.87	+4.58	+0.18%
NYダウ	43,768.93	+360.46	+0.83%
独DAX	19,160.65	+159.41	+0.84%
S&P/ASX 200	8,323.00	-3.30	-0.04%
米ドル指数	106.887	+0.271	+0.25%

金	2,669.80	+18.10	+0.68%
原油 WTI	69.82	+1.07	+1.56%
銀	30.885	-0.120	-0.39%
米国綿花2番	70.81	+0.53	+0.75%
排出権	70.30	+1.92	+2.81%
米国シカゴコーン	427.60	-2.40	-0.56%
米国コーヒー	296.08	+3.58	+1.22%

ドル/円	154.54	-0.89	-0.58%
ドル/ウォン	1,400.56	+2.54	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0490	-0.0053	-0.50%
ユーロ/円	162.12	-1.78	-1.09%
トルコリラ/円	4.4685	-0.0430	-0.95%
豪ドル/円	100.57	-0.57	-0.56%
ポンド/円	194.74	-1.93	-0.98%

大塚ホールディングス	8,952.0	-48.0	-0.53%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	-96.0	-1.11%
トヨタ自動車	2,674.5	-24.0	-0.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,328.0	+170.0	+7.88%
日立製作所	3,750.0	-66.0	-1.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,848.0	+50.0	+1.32%

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