KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) (0P000010JP)

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152.990 +0.120 +0.08%

27/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653696

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 151.34M

0P000010JP 保有資産

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T (0P000010JP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.290	5.350	3.060
債券	95.690	95.690	0.000
転換社債	2.020	2.020	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.718	78.058
デリバティブ	0.241	11.099
現金	2.050	12.653
国債	1.804	11.773
証券化商品	1.169	7.745

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 384

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	0.67	-	-
AT&T Inc 2.6%	XS2180009081	0.66	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0.60	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0.57	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0.56	98.600	0.00%
Axa SA 4.57816%	XS0188935174	0.53	-	-
E.ON International Finance B.V. 3.8%	XS0909427782	0.53	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.125%	XS2374595044	0.50	-	-
Raiffeisen Bank Hungary 5.15%	XS2822443656	0.49	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2259776230	0.48	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	390.58M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	390.58M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	292.18M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	292.18M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	204.51M	2.46	-2.32	0.34

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,727.5	-605.0	-1.58%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,749.91	-110.40	-0.25%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.989	-0.979	-0.92%

金	2,663.86	+17.56	+0.66%
原油 WTI	68.61	-0.16	-0.23%
銀	30.558	-0.274	-0.89%
米国綿花2番	71.69	+0.01	+0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	150.89	-2.21	-1.44%
ドル/ウォン	1,390.74	-5.50	-0.39%
ユーロ/ドル	1.0568	+0.0083	+0.79%
ユーロ/円	159.47	-1.10	-0.69%
トルコリラ/円	4.3560	-0.0635	-1.44%
豪ドル/円	98.04	-1.10	-1.11%
ポンド/円	191.31	-1.12	-0.58%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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