KEPLER Mix Solide (T) (0P000010JT)

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158.950 -0.250 -0.16%

13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722582

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 293.63M

0P000010JT 保有資産

KEPLER Mix Solide T (0P000010JT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER Mix Solide T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	19.580	19.580	0.000
債券	95.010	104.370	9.360
転換社債	2.240	2.240	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	0.670	0.670	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.564	16.388
PBR (株価純資産倍率)	2.684	2.481
PSR (株価売上高倍率)	1.595	1.808
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.623	10.514
配当利回り	2.168	2.555
5年間の利益成長	10.503	10.454

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.500	21.121
金融	17.120	16.949
ヘルスケア	11.480	11.954
景気連動型消費財	10.110	11.276
製造業	9.880	11.613
通信サービス	8.290	7.185
消費者向け循環株	5.830	7.219
エネルギー	3.790	3.564
素材	3.100	5.002
公益事業	2.130	3.374
不動産	1.770	3.978

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	10.90	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8.64	87.140	-0.16%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6.49	133.750	+0.08%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6.29	91.32	-0.16%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	6.08	4.04	+0.25%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5.73	100.040	-0.19%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4.40	96.770	-0.12%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	3.91	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	3.88	189.03	-0.46%
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked	LU1645380368	3.88	14.32	-0.07%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	796.23M	8.31	0.48	2.36
Portfolio Management SOLIDE T	796.23M	8.31	0.48	2.36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	730.63M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	730.63M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	331.07M	1.59	7.11	6.30

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日経平均株価	36,928.50	+120.00	+0.33%
日経225先物 (F)	36,662.5	+175.0	+0.48%
韓国総合株価指数	2,567.52	-6.12	-0.24%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,567.14	-109.27	-0.48%
S&P/ASX 200	7,782.10	+33.00	+0.43%
米ドル指数	104.010	+0.180	+0.17%

金	3,000.92	+9.62	+0.32%
原油 WTI	66.96	+0.41	+0.62%
銀	34.580	+0.274	+0.80%
米国綿花2番	66.91	+0.36	+0.54%
排出権	69.17	+0.96	+1.41%
米国シカゴコーン	460.90	-3.20	-0.69%
米国コーヒー	385.70	-1.05	-0.27%

ドル/円	148.27	+0.46	+0.31%
ドル/ウォン	1,456.00	+2.77	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0836	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	160.67	+0.25	+0.16%
トルコリラ/円	4.0415	+0.0040	+0.10%
豪ドル/円	93.19	+0.29	+0.31%
ポンド/円	191.83	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	7,612.0	-46.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	7,736.0	-20.0	-0.26%
トヨタ自動車	2,779.0	+60.0	+2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,985.5	+28.5	+1.46%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	+7.0	+0.31%
日立製作所	3,650.0	-16.0	-0.44%
みずほフィナンシャルグループ	4,188.0	+60.0	+1.45%

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銘柄	価格	前日比	変動%
KEPLER Mix Solide.	158.950	-0.250	-0.16%
Motilal Oswal Nif.	54.24	-0.18	-0.33%
iShares NASDAQ 10.	4.82	-0.09	-1.83%
Bloomberg Cocoa T.	285.7474	+0.0335	+0.01%
Franklin Australi.	1.02	0.00	0.00%
iShares MSCI Paci.	43.68	-0.48	-1.09%
RMB A	32.68	+0.13	+0.40%
Zest Mediterraneu.	1,321.330	+6.870	+0.52%