Kotak Funds - India Midcap Fund A GBP Inc (0P0000WF90)

ロンドン

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25/04 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511423492

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.91B

0P0000WF90 保有資産

Kotak Funds - India Midcap Fund A GBP Inc (0P0000WF90) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Funds - India Midcap Fund A GBP Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.740	0.740	0.000
株式	99.260	99.260	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	25.563	22.677
PBR (株価純資産倍率)	1.754	3.172
PSR (株価売上高倍率)	3.055	2.769
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	31.209	16.210
配当利回り	1.025	1.139
5年間の利益成長	17.126	18.429

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.550	28.316
景気連動型消費財	20.170	14.417
製造業	16.510	10.184
ヘルスケア	11.810	7.969
ハイテク	11.020	12.276
素材	8.060	7.289
不動産	3.490	3.538
消費者向け循環株	3.390	7.118

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Power Finance Corporation	INE134E01011	3.79	406.40	-0.16%
Zomato	INE758T01015	3.55	188.50	+2.06%
Shriram Finance	INE721A01013	2.95	2,500.00	+0.33%
PB Fintech	INE417T01026	2.61	1,247.95	-1.19%
Persistent Systems	INE262H01021	2.58	3,401.90	-0.83%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2.30	3,252.95	+0.60%
Max Financial	INE180A01020	2.23	999.75	-1.77%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2.21	6,260.70	-1.93%
Thermax	INE152A01029	2.02	4,378.80	+1.83%
Tech Mahindra	INE669C01036	1.96	1,280.55	+7.58%

Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltdの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	KI Midcap Fund B GBP Acc		3.91B	2.71	14.56	16.36
	KI Growth Fund A GBP Inc		111.58M	3.30	8.94	10.83

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,147.5	+315.0	+0.83%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,261.85	+176.05	+0.46%
独DAX	18,177.25	+253.46	+1.41%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.770	+0.319	+0.30%

金	2,351.90	+9.40	+0.40%
原油 WTI	84.03	+0.46	+0.55%
銀	27.508	+0.155	+0.57%
米国綿花2番	81.04	-0.04	-0.05%
排出権	67.24	-1.15	-1.68%
米国シカゴコーン	440.62	-0.38	-0.09%
米国コーヒー	225.95	-2.15	-0.94%

ドル/円	156.96	+1.31	+0.84%
ドル/ウォン	1,376.00	+4.59	+0.33%
ユーロ/ドル	1.0699	-0.0030	-0.28%
ユーロ/円	167.94	+0.93	+0.56%
トルコリラ/円	4.8385	+0.0520	+1.09%
豪ドル/円	102.66	+1.20	+1.18%
ポンド/円	196.10	+1.32	+0.68%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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