KONZEPT : ERTRAG dynamisch A (0P000017VO)

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12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Amundi Austria GmbH

ISIN: AT0000811351

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 112.93M

0P000017VO 保有資産

KONZEPT : ERTRAG dynamisch A (0P000017VO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KONZEPT : ERTRAG dynamisch A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.910	5.170	0.260
株式	58.060	58.180	0.120
債券	26.840	26.900	0.060
転換社債	0.280	0.280	0.000
他	9.900	10.010	0.110

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.887	16.941
PBR (株価純資産倍率)	2.947	2.604
PSR (株価売上高倍率)	2.369	1.886
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.298	10.917
配当利回り	1.935	2.405
5年間の利益成長	11.213	10.554

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.420	21.112
金融	16.540	16.085
景気連動型消費財	11.570	11.010
ヘルスケア	11.460	12.164
製造業	9.020	11.893
通信サービス	8.060	7.068
消費者向け循環株	5.330	7.198
素材	4.080	4.886
エネルギー	2.970	3.883
不動産	2.820	3.578
公益事業	2.750	3.311

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 88

売持保有資産数: 20

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C	AT0000822671	8.78	-	-
AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Amb	IE000MYCJA42	7.58	137.13	-0.29%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	6.32	-	-
FCH Neuberger Berman US LC Val Z USD	LU2423587752	4.21	-	-
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	3.92	37.43	0.00%
C 70 T	AT0000A08ZU3	3.64	-	-
FCH Loomis Sayles US Gr Eq Z USD C	LU2423583090	3.56	-	-
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio S1 USD Acc	LU0683601610	3.47	81.580	+0.52%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	3.26	48.19	+0.04%
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€	LU1955039661	3.24	-	-

Amundi Austria GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Amundi oko Sozial Stock A	151.81M	1.85	8.77	7.16
Amundi oko Sozial Stock T	151.81M	1.85	8.77	7.17
KONZEPT : ERTRAG dynamisch T	112.93M	13.83	1.98	4.79
KONZEPT : ERTRAG konservativ T	53.92M	5.04	-1.88	0.89
KONZEPT : ERTRAG konservativ A	53.92M	4.38	-2.08	0.83

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日経平均株価	36,790.03	-29.06	-0.08%
日経225先物 (F)	36,380.0	-352.5	-0.96%
韓国総合株価指数	2,573.64	-1.18	-0.05%
NYダウ	40,723.13	-627.80	-1.52%
独DAX	22,532.98	-143.43	-0.63%
S&P/ASX 200	7,749.10	-37.10	-0.48%
米ドル指数	103.817	+0.230	+0.22%

金	2,992.60	+45.80	+1.55%
原油 WTI	66.53	-1.15	-1.70%
銀	34.295	+0.552	+1.64%
米国綿花2番	66.58	-0.40	-0.60%
排出権	68.72	+0.51	+0.75%
米国シカゴコーン	466.10	+5.10	+1.11%
米国コーヒー	385.70	-1.05	-0.27%

ドル/円	147.64	-0.61	-0.41%
ドル/ウォン	1,454.77	+3.77	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0855	-0.0033	-0.30%
ユーロ/円	160.27	-1.14	-0.71%
トルコリラ/円	4.0335	-0.0185	-0.46%
豪ドル/円	92.69	-1.00	-1.07%
ポンド/円	191.10	-1.06	-0.55%

大塚ホールディングス	7,658.0	+80.0	+1.06%
SoftBank Group Corp.	7,756.0	-25.0	-0.32%
トヨタ自動車	2,719.0	-42.5	-1.54%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,957.0	+27.0	+1.40%
ブイ・テクノロジー	2,263.0	-10.0	-0.44%
日立製作所	3,666.0	-20.0	-0.54%
みずほフィナンシャルグループ	4,128.0	+71.0	+1.75%

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