Kopernik Global All-Cap Fund Class I (KGGIX)

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24/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

原資産: MSCI ACWI Net USD

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.82B

KGGIX 保有資産

Kopernik Global All-Cap I (KGGIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kopernik Global All-Cap I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	12.86	12.86
株式	86.67	86.67
債券	0.47	0.47

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.75	10.37
PBR (株価純資産倍率)	0.64	1.12
PSR (株価売上高倍率)	0.51	0.68
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.25	5.16
配当利回り	4.58	4.50
5年間の利益成長	10.88	12.00

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	31.73	11.84
通信サービス	14.72	4.42
エネルギー	14.33	7.15
製造業	10.35	24.88
消費者向け循環株	8.18	6.67
金融	5.77	15.30
公益事業	5.44	2.36
景気連動型消費財	3.88	13.44
ヘルスケア	3.13	5.90
ハイテク	2.02	7.71
不動産	0.43	3.98

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 132

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LG Uplus	KR7032640005	4.33	9,940	+0.71%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.15	60,949	+0.55%
ケーティー	KR7030200000	3.05	47,000	+2.96%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	2.81	9,700	+1.62%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.73	37.85	+0.13%
K+S AG	DE000KSAG888	2.60	12.590	0.00%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2.53	0.255	+4.00%
CK Hutchison	KYG217651051	2.51	39.25	+0.13%
Expand Energy	US1651677353	2.32	106.00	0.00%
レンジ・リソーシズ	US75281A1097	2.25	40.17	-0.96%

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.10%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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