Kotak Bond Quarterly Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl (0P00005WSM)

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13.265 +0.010 +0.04%

17/09 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01EO6

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 21.7B

0P00005WSM 保有資産

Kotak Bond Plan A Qtrly Dividend Payout (0P00005WSM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Bond Plan A Qtrly Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	7.580	7.580
株式	0.320	0.320
債券	91.860	91.860
他	0.240	0.240

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.169	22.688
PBR (株価純資産倍率)	-	2.104
PSR (株価売上高倍率)	2.773	5.218
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	13.311
配当利回り	-	1.462
5年間の利益成長	-	12.824

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	100.000

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	21.31	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	13.40	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	7.40	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	6.78	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	6.61	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.19	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	5.69	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	4.72	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	3.50	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3.13	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	169.6B	6.17	5.36	7.06
Kotak Bond Short Term Plan Growth	169.6B	6.79	6.20	7.94
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	140.78B	6.91	6.29	8.23
Kotak Corporate Bond Standard Plan	140.78B	6.64	5.93	7.89
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	126.46B	5.45	5.84	6.67

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日経平均株価	39,099.50	-232.50	-0.59%
日経225先物 (F)	38,417.5	+87.5	+0.23%
韓国総合株価指数	2,560.95	-32.84	-1.27%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,160.00	-20.40	-0.25%
米ドル指数	103.807	-0.055	-0.05%

金	2,756.20	+2.10	+0.08%
原油 WTI	70.60	+0.08	+0.11%
銀	32.810	+0.013	+0.04%
米国綿花2番	69.63	-0.29	-0.41%
排出権	63.70	-1.77	-2.70%
米国シカゴコーン	411.10	+1.10	+0.27%
米国コーヒー	246.15	-3.45	-1.38%

ドル/円	152.10	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,372.48	-0.10	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0885	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	165.58	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.4335	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	100.10	+0.04	+0.04%
ポンド/円	196.25	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	9,272.0	+113.0	+1.23%
SoftBank Group Corp.	9,498.0	-45.0	-0.47%
トヨタ自動車	2,682.5	-29.0	-1.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.5	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,453.0	+19.0	+0.78%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,212.0	-11.0	-0.34%

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