Kotak Emerging Equity Scheme Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl (0P00008TH7)

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73.301 -1.500 -2.01%

20/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01DU5

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 520.49B

0P00008TH7 保有資産

Kotak Emerging Equity Scheme Dividend (0P00008TH7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Emerging Equity Scheme Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.290	4.440	0.150
株式	95.710	95.710	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	32.733	32.307
PBR (株価純資産倍率)	4.630	4.169
PSR (株価売上高倍率)	3.241	3.123
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	30.478	29.003
配当利回り	0.876	0.893
5年間の利益成長	16.092	20.726

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.410	10.331
製造業	18.340	18.374
素材	17.450	11.705
景気連動型消費財	15.650	18.684
金融	11.290	18.126
ヘルスケア	9.800	10.484
不動産	3.270	3.868
エネルギー	2.150	2.018
通信サービス	2.040	3.407
消費者向け循環株	1.610	3.162

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Persistent Systems	INE262H01021	4.00	6,368.70	-4.58%
Oracle Financial Software	INE881D01027	3.67	12,247.55	-4.54%
エムファシス	INE356A01018	3.33	2,950.60	-5.34%
Fortis Healthcare	INE061F01013	3.13	677.85	0.00%
オベロイ・リアルティ	INE093I01010	3.09	2,247.80	-1.72%
IPCA Laboratories	INE571A01038	2.84	1,582.50	-0.78%
Coromandel International	INE169A01031	2.60	1,839.30	-0.34%
Supreme Industries	INE195A01028	2.31	4,839.80	-3.75%
Dixon Tech	INE935N01020	2.29	17,944.90	-2.48%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	2.27	9,787.60	-4.37%

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Equity Arbitrage M Div	549.15B	7.15	6.40	5.82
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	549.15B	7.15	6.40	6.04
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	549.15B	7.73	7.02	6.61
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	549.15B	7.73	7.02	6.53
Kotak Emerg Equity Scheme Direct Gr	520.49B	33.47	24.62	20.39

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日経平均株価	38,998.50	+275.00	+0.71%
日経225先物 (F)	38,960.0	+130.0	+0.33%
韓国総合株価指数	2,424.59	+20.44	+0.85%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,125.70	+58.70	+0.73%
米ドル指数	107.525	+0.175	+0.16%

金	2,641.50	-3.60	-0.14%
原油 WTI	69.60	+0.14	+0.20%
銀	30.163	+0.083	+0.28%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.46	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,446.42	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0435	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	163.26	+0.14	+0.09%
トルコリラ/円	4.4455	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	97.84	+0.18	+0.18%
ポンド/円	196.73	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	8,483.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	0.00%
トヨタ自動車	2,771.5	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	0.00%
日立製作所	3,865.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	0.00%

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