Kotak Equity Savings Fund Direct Monthly Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl (0P00014HE7)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF174K01D36

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 81.77B

0P00014HE7 保有資産

Kotak Equity Savings Fund Direct Monthly Dividend (0P00014HE7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Equity Savings Fund Direct Monthly Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	52.180	52.680	0.500
株式	34.520	67.720	33.200
債券	12.410	12.410	0.000
他	0.880	0.880	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.668	15.902
PBR (株価純資産倍率)	2.485	2.295
PSR (株価売上高倍率)	2.006	1.965
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.155	13.367
配当利回り	2.078	1.876
5年間の利益成長	110.131	63.819

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.380	30.435
景気連動型消費財	17.010	13.074
通信サービス	13.390	4.288
公益事業	9.570	5.366
素材	9.370	9.951
製造業	8.220	8.970
消費者向け循環株	7.250	5.434
エネルギー	6.560	9.867
ハイテク	5.090	6.454
ヘルスケア	1.670	4.767
不動産	0.500	1.837

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 72

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	4.56	5,192.223	+0.02%
Indus Towers	INE121J01017	4.29	334.30	-0.36%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.69	1,691.90	-1.46%
HDFC Bank	INE040A01034	3.14	1,700.05	+0.31%
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	2.87	4,394.791	+0.01%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2.76	12,685.00	+0.04%
Vedanta	INE205A01025	2.50	406.95	-1.55%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.40	1,064.55	+0.17%
Reliance Ind	INE002A01018	1.99	1,218.75	+0.12%
State Bank	INE062A01020	1.94	719.75	-0.33%

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	376.44B	0.59	6.56	6.34
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	376.44B	0.59	6.27	5.13
Kotak Liquid - Plan A - Growth	376.44B	0.58	6.43	6.26
Kotak Liquid ADaily DRIP	376.44B	0.58	6.14	5.05
Kotak Floater Short Term Growth	262.21B	0.59	6.71	6.76

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,192.5	+60.0	+0.15%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.580	+0.005	+0.00%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.63	-0.59	-0.39%
ドル/ウォン	1,441.46	+2.03	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0494	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	159.12	-0.53	-0.33%
トルコリラ/円	4.1865	-0.0155	-0.37%
豪ドル/円	96.58	-0.04	-0.04%
ポンド/円	191.00	-0.64	-0.33%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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