Kotak Equity Savings Fund Direct Monthly Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl (0P00014HE7)

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19.541 -0.030 -0.15%

22/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01D36

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 79.74B

0P00014HE7 保有資産

Kotak Equity Savings Fund Direct Monthly Dividend (0P00014HE7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Equity Savings Fund Direct Monthly Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	48.470	49.010	0.540
株式	39.780	67.850	28.070
債券	10.800	10.800	0.000
他	0.960	0.960	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.900	16.733
PBR (株価純資産倍率)	2.544	2.419
PSR (株価売上高倍率)	1.919	1.992
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.500	13.954
配当利回り	2.072	1.937
5年間の利益成長	120.688	59.549

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.380	30.684
景気連動型消費財	18.110	12.669
素材	9.710	9.827
通信サービス	9.260	3.994
製造業	8.320	8.971
消費者向け循環株	7.690	5.929
公益事業	7.690	5.244
エネルギー	7.610	9.979
ハイテク	6.380	6.751
ヘルスケア	1.300	4.519
不動産	0.540	1.878

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 138

売持保有資産数: 66

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	4.65	5,166.660	+0.02%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.88	1,638.00	+0.38%
State Bank	INE062A01020	3.36	746.50	-0.92%
HDFC Bank	INE040A01034	3.26	1,665.20	-0.05%
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	2.93	4,373.438	+0.01%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2.88	12,018.60	-0.01%
Vedanta	INE205A01025	2.62	445.80	-1.26%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.38	1,106.85	+0.42%
Hero Moto	INE158A01026	2.24	4,101.65	+1.13%
Ntpc Green Energy Limited	-	2.19	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	384.39B	7.30	6.33	6.27
Kotak Liquid ADaily DRIP	384.39B	7.05	6.03	5.02
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	384.39B	7.42	6.45	6.35
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	384.39B	7.19	6.16	5.10
Kotak Floater Short Term Growth	281.82B	7.71	6.62	6.77

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日経平均株価	40,003.50	+388.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,862.5	+85.0	+0.21%
韓国総合株価指数	2,515.49	-31.57	-1.24%
NYダウ	44,156.73	+130.92	+0.30%
独DAX	21,317.37	+58.16	+0.27%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	108.180	+0.218	+0.20%

金	2,749.34	-21.56	-0.78%
原油 WTI	75.68	+0.24	+0.32%
銀	30.762	-0.658	-2.09%
米国綿花2番	66.85	-0.29	-0.43%
排出権	80.05	+2.76	+3.57%
米国シカゴコーン	483.88	+0.88	+0.18%
米国コーヒー	347.78	+5.93	+1.73%

ドル/円	156.50	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,437.64	+2.52	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0012	-0.12%
ユーロ/円	162.73	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.3785	-0.0110	-0.25%
豪ドル/円	98.01	-0.20	-0.20%
ポンド/円	192.58	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	7,950.0	-52.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	10,755.0	+525.0	+5.13%
トヨタ自動車	2,925.0	+9.5	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,435.0	-15.0	-0.61%
日立製作所	4,045.0	+116.0	+2.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	+14.0	+0.35%

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