Kotak Funds - India ESG Fund I USD Acc (0P0000S4AX)

ルクセンブルグ

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31.638 -0.070 -0.23%

17/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0487136375

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 109.55M

0P0000S4AX 保有資産

Kotak Funds - India Growth Fund I USD Acc (0P0000S4AX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Funds - India Growth Fund I USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.120	3.120	0.000
株式	96.880	96.880	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.554	23.579
PBR (株価純資産倍率)	3.452	3.467
PSR (株価売上高倍率)	3.128	3.004
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.734	22.398
配当利回り	1.008	1.127
5年間の利益成長	13.324	25.172

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.710	27.656
製造業	17.000	10.933
ハイテク	12.900	12.860
景気連動型消費財	11.540	15.256
ヘルスケア	7.250	8.770
通信サービス	7.000	4.012
エネルギー	5.950	5.009
消費者向け循環株	5.140	6.284
素材	4.370	6.558
不動産	4.220	3.754
公益事業	1.920	2.727

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Axis Bank	INE238A01034	6.20	992.95	-0.46%
インフォシス ADR	US4567881085	5.89	21.57	-0.78%
Reliance Ind	INE002A01018	5.75	1,224.90	+0.63%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	US45104G1040	5.50	29.16	+0.03%
HDFC Bank	INE040A01034	5.40	1,717.35	+1.33%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.51	3,221.85	-0.49%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.19	1,675.55	-2.42%
コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ	US1924461023	3.84	90.70	+1.25%
UltraTech	INE481G01011	3.08	11,490.10	+2.01%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.91	1,251.15	-0.71%

Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0675383409	3.18B	19.80	10.51	11.57
KI Midcap Fund A USD Acc	3.18B	-7.73	6.69	8.89
KI Midcap Fund B USD Acc	3.18B	-7.73	6.69	8.54
KI Midcap Fund I USD Acc	3.18B	-7.73	6.74	8.93
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1.05B	3.43	6.82	11.76

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,162.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.630	+0.055	+0.05%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.39	-0.83	-0.55%
ドル/ウォン	1,441.77	+2.34	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.67	-0.98	-0.61%
トルコリラ/円	4.1775	-0.0245	-0.58%
豪ドル/円	96.26	-0.36	-0.37%
ポンド/円	191.13	-0.51	-0.27%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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