Kotak Gilt-Investment Fund Provident Fund and Trust - Growth - Direct (0P0000XYEB)

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108.557 -0.170 -0.16%

29/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01KM7

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 44.42B

0P0000XYEB 保有資産

Kotak Gilt-Investment Provident Fund and Trust-Gro (0P0000XYEB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Gilt-Investment Provident Fund and Trust-Gro ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.590	1.590	0.000
債券	98.410	98.410	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.410	91.767
現金	1.590	10.356

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	24.60	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	18.00	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	17.92	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	10.62	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	7.22	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	4.82	-	-
6.8% Govt Stock 2060	IN0020200187	4.58	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4.17	-	-
Tamil Nadu (Government of) 0.0738%	IN3120230468	0.54	-	-
Gs CG 06/05/2037 - (Strips) Strips	IN000537C018	0.45	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	167.9B	7.74	5.71	6.92
Kotak Bond Short Term Plan Growth	167.9B	8.56	6.55	7.81
Kotak Corporate Bond Standard Plan	141.5B	8.28	6.26	7.42
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	141.5B	8.64	6.62	7.75
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	139.55B	7.24	6.16	6.61

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日経平均株価	39,472.50	+11.00	+0.03%
日経225先物 (F)	39,420.0	+37.5	+0.10%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,827.72	+114.20	+0.26%
独DAX	21,704.63	+81.55	+0.38%
S&P/ASX 200	8,493.70	+46.70	+0.55%
米ドル指数	107.540	-0.269	-0.25%

金	2,839.29	+45.79	+1.64%
原油 WTI	73.25	+0.63	+0.87%
銀	32.568	+1.175	+3.74%
米国綿花2番	66.50	-0.16	-0.24%
排出権	81.25	+0.07	+0.09%
米国シカゴコーン	490.90	-5.10	-1.03%
米国コーヒー	371.78	+5.23	+1.43%

ドル/円	153.86	-1.31	-0.84%
ドル/ウォン	1,442.29	+0.63	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0435	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	160.56	-1.19	-0.74%
トルコリラ/円	4.3005	-0.0355	-0.82%
豪ドル/円	95.94	-0.79	-0.82%
ポンド/円	191.90	-1.37	-0.71%

大塚ホールディングス	8,097.0	-98.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,299.0	-100.0	-1.06%
トヨタ自動車	2,949.0	+19.0	+0.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,964.5	-5.0	-0.25%
ブイ・テクノロジー	2,363.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,771.0	+72.0	+1.95%
みずほフィナンシャルグループ	4,288.0	+33.0	+0.78%

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