Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WU6)

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02/05 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NL3

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 272.39B

0P00005WU6 保有資産

Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment (0P00005WU6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.800	99.800	0.000
他	0.200	0.200	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	54.811	52.537
社債	26.242	18.561
国債	18.752	11.838

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India (Republic of)	IN002023X534	6.67	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	3.35	-	-
India (Republic of)	IN002023X518	3.21	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	3.21	-	-
Canara Bank	INE476A16XQ0	2.68	-	-
Canara Bank	INE476A16XY4	2.40	-	-
Canara Bank	INE476A16YE4	1.72	-	-
India (Republic of)	IN002023X435	1.50	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	1.35	99.920	-0.00%
91 DTB 02052024	IN002023X450	1.34	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	272.39B	1.84	5.34	6.41
Kotak Liquid A Weekly Div Payout	272.39B	2.12	4.03	5.10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	272.39B	1.87	5.47	6.49
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	272.39B	1.76	5.21	5.06
Kotak Opportunities Fund Growth	198.61B	6.56	20.59	17.86

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,092.5	+130.0	+0.34%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,555.78	+330.12	+0.86%
独DAX	17,980.25	+74.67	+0.42%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.910	-0.268	-0.25%

金	2,300.35	-9.25	-0.40%
原油 WTI	78.67	-0.28	-0.35%
銀	26.552	-0.277	-1.03%
米国綿花2番	78.07	+2.45	+3.24%
排出権	72.00	-0.51	-0.70%
米国シカゴコーン	464.38	+4.38	+0.95%
米国コーヒー	201.53	-4.57	-2.22%

ドル/円	152.95	-0.69	-0.45%
ドル/ウォン	1,355.58	-11.17	-0.82%
ユーロ/ドル	1.0768	+0.0043	+0.40%
ユーロ/円	164.69	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.7285	-0.0195	-0.41%
豪ドル/円	101.11	+0.24	+0.24%
ポンド/円	191.95	-0.63	-0.33%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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