Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WU6)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NL3

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 354.69B

0P00005WU6 保有資産

Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment (0P00005WU6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.780	111.460	11.680
他	0.220	0.220	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	99.785	56.082

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 13022025	IN002024X326	5.72	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	5.01	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.89	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.23	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1.88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.51	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.07	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0.72	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07250	0.58	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	0.29	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	354.69B	6.69	6.23	6.28
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	354.69B	6.80	6.35	6.37
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	354.69B	6.57	6.06	5.08
Kotak Floater Short Term Growth	292.95B	7.08	6.52	6.78
Kotak Floater Short Term M Div	292.95B	7.06	6.51	5.56

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日経平均株価	39,059.00	+335.50	+0.87%
日経225先物 (F)	39,065.0	+235.0	+0.61%
韓国総合株価指数	2,444.47	+40.32	+1.68%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,185.30	+118.30	+1.47%
米ドル指数	107.485	+0.134	+0.12%

金	2,640.51	-4.59	-0.17%
原油 WTI	69.86	+0.40	+0.58%
銀	30.120	+0.162	+0.54%
米国綿花2番	69.02	+0.96	+1.41%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.54	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,450.29	+3.87	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0441	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.45	+0.32	+0.20%
トルコリラ/円	4.4475	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	97.89	+0.23	+0.24%
ポンド/円	196.91	+0.32	+0.17%

大塚ホールディングス	8,564.0	+81.0	+0.95%
SoftBank Group Corp.	8,878.0	+118.0	+1.35%
トヨタ自動車	2,832.5	+61.0	+2.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	+17.5	+0.99%
ブイ・テクノロジー	2,378.0	+63.0	+2.72%
日立製作所	3,894.0	+29.0	+0.75%
みずほフィナンシャルグループ	3,789.0	+23.0	+0.61%

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