Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WU6)

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1,222.810 -0.000 0.00%

04/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NL3

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 321.14B

0P00005WU6 保有資産

Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment (0P00005WU6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.770	117.060	17.290
他	0.230	0.230	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	46.737	49.568
社債	47.638	27.441
国債	5.395	3.570

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	7.33	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	4.63	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	4.62	-	-
91 DTB 12122024	IN002024X250	3.08	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.68	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	1.56	-	-
91 DTB 24102024	IN002024X185	1.32	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07250	0.62	-	-
SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	INF0RQ622028	0.23	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0.11	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	321.14B	5.48	6.02	6.31
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	321.14B	5.57	6.15	6.40
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	321.14B	5.35	5.85	5.07
Kotak Opportunities Dividend Di	261.75B	32.29	23.43	18.29
Kotak Opportunities Growth Dire	261.75B	32.29	23.43	18.78

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	39,082.5	+650.0	+1.69%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,106.87	+312.27	+0.75%
独DAX	19,259.65	+95.20	+0.50%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.505	-0.285	-0.27%

金	2,746.35	+0.15	+0.01%
原油 WTI	72.56	+1.09	+1.53%
銀	32.758	+0.149	+0.46%
米国綿花2番	70.06	+0.13	+0.19%
排出権	64.27	-0.95	-1.46%
米国シカゴコーン	417.62	+1.62	+0.39%
米国コーヒー	249.45	+3.50	+1.42%

ドル/円	152.09	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,380.88	+8.28	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0914	+0.0037	+0.34%
ユーロ/円	166.00	+0.53	+0.32%
トルコリラ/円	4.4300	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	100.86	+0.67	+0.67%
ポンド/円	197.87	+0.74	+0.38%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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