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Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl (0P0000XV6F)

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1,222.810 -0.000    0.00%
22/11 - 終了. INR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
ISIN:  INF174K01NH1 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 345.48B
Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di 1,222.810 -0.000 0.00%

0P0000XV6F 保有資産

 
Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di (0P0000XV6F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 99.810 99.810 0.000
0.190 0.190 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 59.582 59.307
社債 36.073 19.300
国債 4.151 3.234

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Govt Stock IN0020190396 6.18 - -
91 Day T-Bill 15.11.24 IN002024X219 4.70 - -
91 DTB 05122024 IN002024X243 2.99 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 2.60 - -
182 DTB 01112024 IN002024Y050 1.42 - -
HDFC Bank Limited INE040A08AG0 1.31 - -
Bajaj Housing Finance Limited INE377Y07250 0.52 - -
SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND INF0RQ622028 0.19 - -
91 Day T-Bill 31.10.24 IN002024X193 0.09 - -
191 DTB 24102024 IN002024X185 0.03 - -

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Kotak Liquid - Plan A - Growth 345.48B 6.10 6.14 6.30
  Kotak Liquid ADaily DRIP 345.48B 5.87 5.85 5.00
  Kotak LiquidPlan A Growth Direct 345.48B 6.20 6.26 6.38
  Kotak Floater Short Term Growth 294.88B 6.49 6.45 6.79
  Kotak Floater Short Term M Div 294.88B 6.47 6.44 5.55
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