Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl (0P0000XV6F)

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08/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NH1

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 345.39B

0P0000XV6F 保有資産

Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di (0P0000XV6F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.800	103.780	3.980
他	0.210	0.210	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	65.718	51.750
社債	32.958	20.568
国債	1.115	3.136

上位保有資産

買持保有資産数: 97

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 13022025	IN002024X326	5.58	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	4.89	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2.22	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.18	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	2.09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.48	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1.33	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.05	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0.70	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	0.28	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	345.39B	6.69	6.23	6.28
Kotak Liquid ADaily DRIP	345.39B	6.46	5.94	5.01
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	345.39B	6.80	6.35	6.37
Kotak Floater Short Term Growth	297.74B	7.08	6.52	6.78
Kotak Floater Short Term M Div	297.74B	7.06	6.51	5.56

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日経平均株価	39,820.50	-150.00	-0.38%
日経225先物 (F)	39,830.0	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,522.64	+1.59	+0.06%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,313.30	-35.80	-0.43%
米ドル指数	108.90	+0.52	+0.48%

金	2,678.49	+6.09	+0.23%
原油 WTI	73.23	-0.09	-0.12%
銀	30.695	+0.005	+0.02%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.27	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,459.19	+0.71	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0309	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.17	-0.21	-0.13%
トルコリラ/円	4.4780	-0.0070	-0.16%
豪ドル/円	98.19	-0.22	-0.22%
ポンド/円	195.51	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	8,376.0	-33.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	9,274.0	-97.0	-1.04%
トヨタ自動車	3,025.0	-48.0	-1.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	-12.0	-0.63%
ブイ・テクノロジー	2,414.0	-22.0	-0.90%
日立製作所	3,962.0	-3.0	-0.08%
みずほフィナンシャルグループ	3,995.0	-14.0	-0.35%

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