Kotak Low Duration Fund- Standard Plan-Monthly Payout of Income Dis cum Cap wdrl (0P0000GBBO)

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17/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF178L01210

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 118.83B

0P0000GBBO 保有資産

Kotak Low Duration Fund- Standard Plan-Monthly Div (0P0000GBBO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Low Duration Fund- Standard Plan-Monthly Div ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.320	24.170	0.850
債券	76.420	76.420	0.000
他	0.260	0.260	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	68.313	49.641
国債	18.615	21.574
現金	11.235	26.787
証券化商品	1.579	0.848

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 109

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.45	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.65	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	3.41	-	-
364 DTB 15012026	IN002024Z404	3.02	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.41	-	-
SANSAR AUG 2024 V TRUST	INE17O215012	1.80	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007100	1.65	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1.62	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	1.62	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07025	1.61	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	169.79B	0.64	5.87	6.89
Kotak Bond Short Term Plan Growth	169.79B	0.70	6.71	7.77
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	142.23B	0.70	6.77	7.64
Kotak Corporate Bond Standard Plan	142.23B	0.67	6.40	7.31
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	131.51B	0.54	6.24	6.60

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,515.90	-21.20	-0.25%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,909.90	-1.30	-0.04%
原油 WTI	71.22	-0.16	-0.22%
銀	32.820	-0.055	-0.17%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.61	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,442.30	+1.02	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	158.89	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.1825	0.0000	0.00%
豪ドル/円	96.29	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.31	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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