Kotak Savings Fund Monthly Payout of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WT4)

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24/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FH7

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 139.55B

0P00005WT4 保有資産

Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay (0P00005WT4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	66.840	67.320	0.480
債券	32.880	32.880	0.000
他	0.280	0.280	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	46.781	45.810
現金	41.973	33.619
国債	10.968	15.792

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 15052025	IN002024Y316	3.50	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.85	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6975	2.44	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07025	2.16	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2.14	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1.79	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	1.76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.62	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.35	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1.30	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	167.9B	7.74	5.71	6.92
Kotak Bond Short Term Plan Growth	167.9B	8.56	6.55	7.81
Kotak Corporate Bond Standard Plan	141.5B	8.28	6.26	7.42
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	141.5B	8.64	6.62	7.75
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	139.55B	7.24	6.16	6.61

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.10%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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