Kotak Savings Fund Monthly Payout of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WT4)

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10.737 +0.010 +0.05%

25/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FH7

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 133.3B

0P00005WT4 保有資産

Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay (0P00005WT4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	62.950	62.950
債券	36.760	36.760
他	0.300	0.300

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	62.946	38.176
社債	26.479	37.310
国債	10.277	17.348

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 12122024	IN002024Y118	3.97	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	3.14	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2.94	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07025	2.41	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2.38	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	2.00	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.81	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1.58	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1.40	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	1.39	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	170.08B	6.69	5.49	6.98
Kotak Bond Short Term Plan Growth	170.08B	7.37	6.34	7.86
Kotak Corporate Bond Standard Plan	141.97B	7.15	6.03	7.72
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	141.97B	7.45	6.40	8.06
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	133.3B	6.09	5.98	6.64

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,292.5	-577.5	-1.49%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,749.40	+12.83	+0.03%
独DAX	19,304.88	-100.32	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	107.030	+0.260	+0.24%

金	2,650.79	+8.19	+0.31%
原油 WTI	68.50	-0.44	-0.64%
銀	30.880	+0.219	+0.71%
米国綿花2番	71.75	+0.03	+0.04%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	427.62	-5.38	-1.24%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.24	-0.96	-0.63%
ドル/ウォン	1,397.14	-0.93	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0469	-0.0025	-0.24%
ユーロ/円	160.42	-1.42	-0.87%
トルコリラ/円	4.4230	-0.0375	-0.84%
豪ドル/円	98.95	-1.33	-1.33%
ポンド/円	192.14	-1.65	-0.85%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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