Kotak Savings Fund Direct Monthly Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl (0P0000XV5Y)

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28/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JQ0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 128.41B

0P0000XV5Y 保有資産

KotakTreasury Advantage Fund-Monthly Dividend - Di (0P0000XV5Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KotakTreasury Advantage Fund-Monthly Dividend - Di ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	49.620	55.420	5.800
債券	50.140	50.140	0.000
他	0.240	0.240	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	57.867	53.101
現金	27.085	30.073
国債	14.805	17.749

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India (Republic of)	IN002023Y516	4.59	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	3.57	-	-
India (Republic of)	IN002023Y524	3.06	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	2.97	-	-
Mahindra And Mahindra Financial Services Limited	INE774D07UF0	2.72	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2.30	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	2.30	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1.95	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	1.91	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WE3	1.84	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Bond Short Term M Div	149.49B	2.41	6.84	6.43
Kotak Bond Fund Short Term Growth	149.49B	3.09	4.97	7.05
Kotak Bond Short TermHalf Y Div Dir	149.49B	2.97	9.09	-
Kotak Bond Short Term Plan Growth	149.49B	3.43	5.82	7.92
Kotak Bond Short Term Div Dir	149.49B	2.98	9.00	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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