ING Multi-Strategy Conservative XI Cap (0P0000KP63)

ルクセンブルグ

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724.290 +1.250 +0.17%

02/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354676297

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 57.11M

0P0000KP63 保有資産

Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Defensive I (0P0000KP63) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Defensive I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.020	38.510	33.490
株式	9.440	9.460	0.020
債券	67.820	91.380	23.560
転換社債	0.560	0.560	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	17.130	17.530	0.400

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.644	16.239
PBR (株価純資産倍率)	2.334	2.456
PSR (株価売上高倍率)	1.717	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.864	10.367
配当利回り	2.597	2.584
5年間の利益成長	11.513	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.880	20.712
金融	17.240	16.324
ヘルスケア	12.390	12.407
景気連動型消費財	12.360	10.981
製造業	12.000	11.684
通信サービス	7.820	7.012
消費者向け循環株	6.570	7.396
素材	4.900	5.265
エネルギー	2.550	3.682
公益事業	2.350	3.519
不動産	1.930	4.150

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	14.39	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	13.66	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	12.31	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	11.26	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	8.67	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	6.88	7,787.820	-0.28%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	6.81	4.49	-0.21%
BSF Sustainable FxIncStrats X2 EUR	LU0544632515	4.26	-	-
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR	LU2273111349	3.45	-	-
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	3.34	47,641.909	+0.02%

ING Solutions Investment Management S.Aの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.91B	9.85	0.83	3.58
Kronos MSP Balanced I Cap	2.91B	9.85	0.83	3.58
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.91B	9.85	0.88	2.91
Kronos MSP Balanced S Cap	2.91B	10.30	1.28	4.05
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1.78B	16.99	3.15	11.03

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,667.5	+132.5	+0.34%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,783.53	+51.40	+0.12%
独DAX	20,209.98	+303.90	+1.53%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.100	-0.698	-0.64%

金	2,645.69	-9.01	-0.34%
原油 WTI	73.55	-0.41	-0.55%
銀	30.508	+0.443	+1.47%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	-1.69	-2.27%
米国シカゴコーン	456.88	+5.88	+1.30%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.53	+0.29	+0.18%
ドル/ウォン	1,461.21	-5.66	-0.39%
ユーロ/ドル	1.0390	+0.0082	+0.80%
ユーロ/円	163.66	+1.55	+0.96%
トルコリラ/円	4.4615	+0.0205	+0.46%
豪ドル/円	98.31	+0.60	+0.61%
ポンド/円	197.11	+1.78	+0.91%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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