Kutxabank Monetario PP (0P00009A0R)

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5.881 +0.002 +0.04%

09/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Kutxabank Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 18.05M

0P00009A0R 保有資産

Kutxabank Monetario PP (0P00009A0R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kutxabank Monetario PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	31.950	31.950	0.000
債券	65.390	83.450	18.060
転換社債	2.660	2.660	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	59.407	56.398
現金	31.946	18.209
国債	7.749	20.914
証券化商品	0.898	5.181

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	2.91	98.01	-0.08%
Italy (Republic Of) 0.1%	IT0005329344	2.82	-	-
スペイン１０年	ES00000123K0	2.81	3.277	+0.29%
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 1.62%	ES0205045000	2.74	-	-
Italy (Republic Of) 2.15%	IT0005028003	2.71	-	-
Carrefour Banque S.A.	FR0013155868	2.65	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 0.75%	XS1394777665	2.16	-	-
Asturias (Principado de) 0.04%	ES0001380148	2.12	-	-
Wells Fargo & Company	XS1400169428	2.12	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	1.70	98.29	+0.19%

Kutxabank Pensiones EGFPの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Kutxabank Renta Fija PP		113.99M	-0.23	-1.73	0.14

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Kutxabank Monetar.	5.881	+0.002	+0.04%
382800	5,210	-50	-0.95%
BW-Renta-Universa.	25.980	-0.030	-0.12%
AB SICAV I - Euro.	32.720	+0.020	+0.06%
AB FCP I - Europe.	5.880	-0.010	-0.17%
GAME11	9.21	-0.06	-0.65%
JPMorgan Funds .	101.806	-0.030	-0.02%
605050	10.68	+0.10	+0.94%