Kutxabank Renta Fija PP (0P00000XDF)

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24.938 -0.030 -0.13%

22/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Kutxabank Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 113.65M

0P00000XDF 保有資産

Kutxabank Renta Fija PP (0P00000XDF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kutxabank Renta Fija PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.660	3.750	1.090
債券	96.170	100.770	4.600
転換社債	1.170	1.170	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	53.970	47.454
国債	42.208	40.573
現金	3.751	14.770

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 255

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	8.69	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.80	93.730	0.00%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	4.49	99.770	-0.05%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2.41	84.050	+0.13%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1.54	99.23	-0.09%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1.53	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	1.51	97.56	-0.16%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	1.46	98.790	+0.02%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	1.19	114.51	-0.22%
Assa Abloy AB 4.125%	XS2678191904	1.15	-	-

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Kutxabank Renta F.	24.938	-0.030	-0.13%
Hanwha Pride of K.	924.620	+4.630	+0.50%
QPM	0.0550	0.0000	0.00%
TETON Westwood Mi.	18.03	+0.14	+0.78%
VKP	300	0	0.00%
Fidelity Mortgage.	9.58	+0.01	+0.10%
AVR	0.04	0.00	0.00%
Fondo Mutuo Globa.	7,243.780	-217.050	-2.91%