HSBC Infrastructure Fund Direct Plan Payout of Income Dis cum Cap Wrdl (0P0000XV7L)

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14/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF917K01E52

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.11B

0P0000XV7L 保有資産

L T Infrastructure Fund-Direct Plan-Dividend Optio (0P0000XV7L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 L T Infrastructure Fund-Direct Plan-Dividend Optio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.270	2.930	0.660
株式	97.730	97.730	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.657	22.538
PBR (株価純資産倍率)	3.661	3.288
PSR (株価売上高倍率)	2.203	1.973
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.718	16.631
配当利回り	1.020	1.289
5年間の利益成長	23.749	26.577

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	51.640	46.989
素材	11.910	12.322
エネルギー	8.730	6.817
通信サービス	7.520	5.428
公益事業	7.320	9.953
ハイテク	4.280	3.572
金融	4.030	8.350
不動産	2.710	2.985
景気連動型消費財	1.870	4.731

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTPC	INE733E01010	7.15	302.35	+0.67%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6.65	3,221.85	-0.49%
Bharat Electronics	INE263A01024	6.60	248.50	-0.74%
Bharti Airtel	INE397D01024	6.59	1,675.55	-2.42%
Reliance Ind	INE002A01018	4.27	1,224.90	+0.63%
UltraTech	INE481G01011	4.05	11,490.10	+2.01%
Aditya Birla RE	INE055A01016	3.15	2,110.10	+2.00%
Dixon Tech	INE935N01020	3.05	14,199.50	+1.35%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.66	372.35	+0.28%
ABB India	INE117A01022	2.48	5,241.90	-0.42%

HSBC Asset Management (India) Private Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LT Emerging Business Regular Growth	173.86B	-11.81	18.90	18.37
LT Emerging Business Direct Growth	173.86B	-11.73	20.14	19.50
L&T Emerging Business Dir Div	173.86B	-11.73	19.48	18.99
L&T Emerging Business Reg Div	173.86B	-11.81	18.13	17.79
L&T India Value Dividend Reinv	135.65B	-6.49	19.05	15.13

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,175.0	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,716.22	+233.72	+1.04%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.730	+0.155	+0.15%

金	2,909.30	+8.60	+0.30%
原油 WTI	70.67	-0.04	-0.06%
銀	32.752	-0.103	-0.31%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.20	-0.92	-1.18%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.51	-0.71	-0.47%
ドル/ウォン	1,443.24	+3.81	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0473	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	158.67	-0.98	-0.61%
トルコリラ/円	4.1815	-0.0205	-0.49%
豪ドル/円	96.41	-0.21	-0.22%
ポンド/円	190.82	-0.82	-0.43%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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