La Thébaïde (0P0000SEA3)

パリ

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タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: UBS La Maison de Gestion

ISIN: FR0010975524

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.03M

0P0000SEA3 保有資産

La Thébaïde (0P0000SEA3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 La Thébaïde ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.410	16.370	11.960
株式	47.970	48.060	0.090
債券	33.020	33.060	0.040
転換社債	0.190	0.190	0.000
優先株式	0.160	0.160	0.000
他	14.250	14.260	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.514	16.498
PBR (株価純資産倍率)	1.149	2.527
PSR (株価売上高倍率)	0.668	1.882
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.051	10.299
配当利回り	4.087	2.407
5年間の利益成長	8.340	11.382

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	22.750	12.132
景気連動型消費財	14.660	12.092
金融	13.010	15.888
ハイテク	11.070	19.578
消費者向け循環株	10.780	7.219
ヘルスケア	9.120	11.705
通信サービス	6.340	7.453
素材	5.010	6.855
エネルギー	4.850	5.699
公益事業	1.690	3.068
不動産	0.710	2.828

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LMdG Flex Court Terme (EUR) I	FR0010762302	7.39	-	-
OFI Precious Metals I	FR0011170786	4.67	-	-
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fu	IE00BZ4C8G84	3.56	3.127	-0.10%
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.39	-	-
LMdG Dolan McEniry US Corp 2022 EUR C	FR0013413309	3.14	-	-
LMdG Smid Cap (EUR) I	FR0011316744	2.98	-	-
LMdG Float-To-Fix 2023 (EUR) I	FR0013371002	2.94	-	-
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I	LU0638558394	2.67	1.603	-0.14%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2.47	-	-
M&G Optimal Income GBP I Acc	GB00B1H05718	2.33	-	-

UBS La Maison de Gestionの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS F Flex Patrimoine EUR R EUR	113.34M	1.75	-0.96	0.50
UBS F Flex Patrimoine EUR i EUR	113.34M	1.84	-0.47	1.00
UBS F Opportunites Monde 50 EUR R	103.23M	1.76	4.54	2.49
Selection Internationale Privee C	82.75M	8.62	4.08	3.08
SJP Invest	78.8M	3.35	5.29	5.10

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,072.5	+585.0	+1.60%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	23,018.62	+485.64	+2.16%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.602	-0.228	-0.22%

金	3,008.89	+17.59	+0.59%
原油 WTI	67.08	+0.53	+0.80%
銀	34.753	+0.447	+1.30%
米国綿花2番	66.95	+0.42	+0.63%
排出権	70.05	+0.88	+1.27%
米国シカゴコーン	459.40	-5.60	-1.20%
米国コーヒー	379.83	-5.87	-1.52%

ドル/円	148.67	+0.86	+0.58%
ドル/ウォン	1,453.89	+0.66	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0904	+0.0052	+0.48%
ユーロ/円	162.11	+1.69	+1.05%
トルコリラ/円	4.0535	+0.0160	+0.40%
豪ドル/円	93.87	+0.97	+1.04%
ポンド/円	192.49	+1.01	+0.53%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
La Thébaïde	180.300	-3.790	-2.06%
AP Active 2017	227.652	-0.940	-0.41%
Tadawul Energy	4,923.75	-48.80	-0.98%
Fundo de Investim.	21.773	+0.020	+0.09%
LME DAILY	4,254.20	+71.00	+1.70%