Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI (0P00000CLO)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115477038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 21.81M

0P00000CLO 保有資産

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI (0P00000CLO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	42.610	42.650	0.040
株式	0.030	0.030	0.000
債券	57.360	57.360	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	57.357	69.802
現金	42.610	36.462

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	48.34	76.830	+0.80%
Spain (Kingdom of) 1.1%	ES00000126X6	17.82	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	15.75	-	-
Spain (Kingdom of) 1.15%	ES00000125I9	7.61	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	5.51	100.911	-0.04%
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025	ES0000106445	2.70	100.123	0.00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	0.54	99.535	+0.02%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	0.27	99.57	0.00%
Opcion:sub. 5554 - 514 2024-10-28	-	0.03	-	-
Madrid (Comunidad de) 1%	ES0000101768	0.00	-	-

Caja Laboral Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	465.44M	3.87	-0.47	-
Caja Laboral Selek Base FI	366.77M	3.14	-0.41	0.58
Caja Laboral Selek Plus FI	277.51M	5.24	-1.99	1.01
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242.54M	1.97	0.47	0.50
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212.87M	3.75	0.96	0.82

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	38,030.0	-302.5	-0.79%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,226.25	-78.63	-0.41%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.070	-0.898	-0.84%

金	2,676.59	+30.29	+1.14%
原油 WTI	69.20	+0.43	+0.63%
銀	30.953	+0.121	+0.39%
米国綿花2番	71.85	+0.17	+0.24%
排出権	68.08	-1.15	-1.66%
米国シカゴコーン	430.00	+2.00	+0.47%
米国コーヒー	316.08	+7.23	+2.34%

ドル/円	151.32	-1.78	-1.16%
ドル/ウォン	1,391.64	-4.61	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0569	+0.0083	+0.79%
ユーロ/円	159.92	-0.65	-0.40%
トルコリラ/円	4.3655	-0.0540	-1.22%
豪ドル/円	98.31	-0.83	-0.84%
ポンド/円	191.60	-0.83	-0.43%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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