Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I (0P0000TFW3)

サンティアゴ

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タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 420.12B

0P0000TFW3 保有資産

Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I (0P0000TFW3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.160	17.660	17.500
債券	98.850	98.850	0.000
他	0.990	0.990	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	97.455	83.440
現金	0.164	10.465
国債	1.294	8.571
証券化商品	0.103	1.139

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 148

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BBNSCA0423	-	2.37	-	-
BSTDW50319	-	2.04	-	-
BBNSBQ0822	-	1.96	-	-
BCHIBO0815	-	1.93	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.89	-	-
BBNSAV0620	-	1.86	-	-
BBCIS10223	-	1.83	-	-
BCHIEN1117	-	1.83	-	-
BCHIEZ1121	-	1.82	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	1.81	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LarrainVial Ahorro Capital APV	420.12B	8.75	9.32	4.82
LarrainVial Ahorro Capital F	420.12B	8.65	9.21	4.85
LarrainVial Ahorro Estrategico F	167.6B	9.90	9.57	5.07
LarrainVial Ahorro Estrategico I	167.6B	10.41	10.12	5.59
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	111.52B	9.30	9.24	5.21

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,352.5	-65.0	-0.16%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	19,930.55	-73.60	-0.37%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.880	-0.329	-0.30%

金	2,662.21	-6.79	-0.25%
原油 WTI	73.47	+0.34	+0.46%
銀	30.317	+0.417	+1.39%
米国綿花2番	68.06	-0.51	-0.74%
排出権	74.61	+0.87	+1.18%
米国シカゴコーン	456.75	-2.25	-0.49%
米国コーヒー	319.60	-7.25	-2.22%

ドル/円	157.22	-0.25	-0.16%
ドル/ウォン	1,471.26	+1.98	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0290	+0.0025	+0.24%
ユーロ/円	161.80	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4445	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	97.74	+0.03	+0.03%
ポンド/円	194.88	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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